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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 034.00 | | 233 034.00 | 233 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 160 132.00 | | 160 132.00 | 160 132.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 217.00 | | 161 217.00 | 161 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 252.00 | | 394 252.00 | 394 252.00 |
CU Autres participations | 233 034.00 | | 233 034.00 | 233 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 9 490.00 | 9 486.00 | | 9 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 605.00 | 221 803.00 | | 124 605.00 |
DL TOTAL (I) | 393 142.00 | 490 337.00 | | 393 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 252.00 | 491 447.00 | | 394 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 134.00 | 228 261.00 | | 134 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530.00 | 6 458.00 | | 9 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 604.00 | 221 803.00 | | 124 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 220.00 | | -186.00 | 233 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 221.00 | | -186.00 | 233 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 132.00 | 160 132.00 | | 160 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |