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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
AP Constructions | 84 881.00 | 84 572.00 | 309.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 800.00 | 496 017.00 | 90 783.00 | 586 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 967.00 | 165 095.00 | 31 872.00 | 196 967.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 513.00 | 748 620.00 | 136 893.00 | 885 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 971.00 | 28 313.00 | 236 657.00 | 264 971.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 400.00 | 351.00 | 43 049.00 | 43 400.00 |
CF Disponibilités | 388 849.00 | | 388 849.00 | 388 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 370.00 | 28 664.00 | 713 707.00 | 742 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 884.00 | 777 284.00 | 850 600.00 | 1 627 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DL TOTAL (I) | 473 080.00 | | | 473 080.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 520.00 | | | 338 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 600.00 | | | 850 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 095.00 | | | 322 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 605.00 | 29 856.00 | 9 841.00 | 728 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 669.00 | 29 856.00 | 9 841.00 | 725 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 561.00 | | 6 248.00 | 34 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 421.00 | | 2 070.00 | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 982.00 | | 8 318.00 | 36 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 982.00 | | 8 318.00 | 75 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 2 257.00 | 3 933.00 | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 220.00 | 11 795.00 | 16 424.00 | 28 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 846.00 | 256 929.00 | 44 917.00 | 301 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 036.00 | 259 186.00 | 48 850.00 | 308 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 520.00 | 322 095.00 | 16 424.00 | 338 520.00 |