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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 059.00 | 496 470.00 | 10 589.00 | 507 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 517.00 | 149 048.00 | 38 469.00 | 187 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 901.00 | 669 699.00 | 78 201.00 | 747 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
BN En cours de production de biens | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
BT Marchandises | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
BZ Autres créances | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CF Disponibilités | 623 277.00 | | 623 277.00 | 623 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 728.00 | | 1 078 728.00 | 1 078 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 629.00 | 669 699.00 | 1 156 929.00 | 1 826 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DH Report à nouveau | 156 186.00 | 333 451.00 | | 156 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 911.00 | 72 735.00 | | 163 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 468 420.00 | 556 738.00 | | 468 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 444.00 | 84 693.00 | | 42 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 565.00 | 412.00 | | 251 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 178.00 | 309 752.00 | | 239 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 678.00 | 108 453.00 | | 141 678.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 14 482.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 510.00 | 517 791.00 | | 688 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 929.00 | 1 074 529.00 | | 1 156 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 042.00 | 517 791.00 | | 686 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 273.00 | | 8 657.00 | 761 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 195.00 | 29 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 029.00 | 747 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 834.00 | 694 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 754.00 | | 8 657.00 | 700 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 385.00 | 36 673.00 | 12 358.00 | 645 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 204.00 | 36 673.00 | 12 358.00 | 621 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 178.00 | 239 178.00 | | 239 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UP Prêts | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 796.00 | 39 328.00 | 2 468.00 | 41 796.00 |
VI Groupe et associés | 251 565.00 | 251 565.00 | | 251 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 510.00 | 686 042.00 | 2 468.00 | 688 510.00 |