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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 869.00 | 111 205.00 | 1 664.00 | 112 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 309.00 | 57 059.00 | 3 250.00 | 60 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BF Prêts | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 750.00 | 171 849.00 | 12 901.00 | 184 750.00 |
BT Marchandises | 317 179.00 | | 317 179.00 | 317 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 550.00 | 2 939.00 | 427 611.00 | 430 550.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 064.00 | 2 939.00 | 792 125.00 | 795 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 814.00 | 174 788.00 | 805 026.00 | 979 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 720.00 | | | -219 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DL TOTAL (I) | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 652.00 | | | 230 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 491.00 | | | 687 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 026.00 | | | 805 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 460.00 | | | 480 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 945.00 | 32 230.00 | 1 416 175.00 | 1 383 945.00 |
FG Production vendue services | 28 103.00 | -200.00 | 27 903.00 | 28 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 048.00 | 32 030.00 | 1 444 078.00 | 1 412 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 287.00 | | | 1 446 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 832.00 | | | 1 431 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 184 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 808.00 | 2 041.00 | | 169 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 223.00 | 2 041.00 | | 166 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 652.00 | 230 652.00 | | 230 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UP Prêts | 6 624.00 | 2 726.00 | 3 898.00 | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 426 692.00 | 426 692.00 | | 426 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 407.00 | 34 838.00 | 200 568.00 | 235 407.00 |
VI Groupe et associés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 201.00 | 451 252.00 | 3 950.00 | 455 201.00 |
VW T.V.A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 028.00 | 480 460.00 | 200 568.00 | 681 028.00 |