| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 747.00 | 361 356.00 | 62 391.00 | 423 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 947.00 | 99 622.00 | 32 325.00 | 131 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 210.00 | 463 501.00 | 140 709.00 | 604 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036 578.00 | 367 716.00 | 4 668 862.00 | 5 036 578.00 |
BZ Autres créances | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CF Disponibilités | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 687.00 | 367 716.00 | 5 071 971.00 | 5 439 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 897.00 | 831 217.00 | 5 212 680.00 | 6 043 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466 759.00 | | | 466 759.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DG Autres réserves | 1 454 114.00 | 1 454 114.00 | | 1 454 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 524.00 | -1 550 527.00 | | -1 532 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 525.00 | 18 003.00 | | 286 525.00 |
DL TOTAL (I) | 704 765.00 | 418 240.00 | | 704 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 209.00 | 9 739.00 | | 56 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 209.00 | 9 739.00 | | 56 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 127.00 | 742 119.00 | | 723 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 619.00 | 857.00 | | 80 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 126.00 | 1 075 834.00 | | 1 688 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 515.00 | 943 547.00 | | 1 273 515.00 |
EA Autres dettes | 686 319.00 | 808 138.00 | | 686 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 706.00 | 3 570 496.00 | | 4 451 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 680.00 | 3 998 475.00 | | 5 212 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 965.00 | 2 848 041.00 | | 3 863 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 549.00 | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 690 717.00 | | 7 690 717.00 | 7 690 717.00 |
FG Production vendue services | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 832 079.00 | | 7 832 079.00 | 7 832 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 918.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 8 000.00 | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 739.00 | 16 330.00 | | 63 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 2 585.00 | | 7 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 5 905.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 873.00 | 38 748.00 | | 56 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 349.00 | 47 238.00 | | 64 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -30 908.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 728.00 | 6 125 181.00 | | 7 938 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 203.00 | 6 107 178.00 | | 7 652 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 525.00 | 18 003.00 | | 286 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 149.00 | 80 359.00 | | 20 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 906.00 | | 35 774.00 | 786 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 45 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 470.00 | 604 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 089.00 | 556 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 467.00 | | 35 774.00 | 738 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 780.00 | 47 811.00 | 218 089.00 | 633 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 257.00 | 47 811.00 | 218 089.00 | 631 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 126.00 | 1 688 126.00 | | 1 688 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 966.00 | 244 966.00 | | 244 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 319.00 | 686 319.00 | | 686 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 819.00 | 4 569 819.00 | | 4 569 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 759.00 | | 466 759.00 | 466 759.00 |
VB T. V. A. | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 455.00 | 134 714.00 | 587 741.00 | 722 455.00 |
VI Groupe et associés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 295.00 | 4 773 535.00 | 466 759.00 | 5 240 295.00 |
VW T.V.A. | 904 067.00 | 904 067.00 | | 904 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 706.00 | 3 863 965.00 | 587 741.00 | 4 451 706.00 |