| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 944 401.00 | | 1 944 401.00 | 1 944 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 180 590.00 | 1 704.00 | 2 178 886.00 | 2 180 590.00 |
BZ Autres créances | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 261.00 | 165.00 | 79 095.00 | 79 261.00 |
CF Disponibilités | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 503.00 | 165.00 | 159 337.00 | 159 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 093.00 | 1 870.00 | 2 338 223.00 | 2 340 093.00 |
CU Autres participations | 234 484.00 | | 234 484.00 | 234 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 806 698.00 | 1 636 284.00 | | 1 806 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 335.00 | 170 413.00 | | 203 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 618.00 | 2 090 283.00 | | 2 293 618.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 84 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 6 249.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 605.00 | 107 058.00 | | 44 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 223.00 | 2 197 341.00 | | 2 338 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 1 773.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 613.00 | 186 900.00 | | 216 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277.00 | 16 486.00 | | 13 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 335.00 | 170 413.00 | | 203 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 904.00 | | 401 346.00 | 2 054 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 660.00 | 2 178 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 660.00 | 2 180 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 199.00 | | 401 346.00 | 2 053 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 666.00 | 165.00 | 3 666.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | 165.00 | 3 666.00 | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | 165.00 | 3 666.00 | 3 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | 3 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 944 401.00 | | 1 944 401.00 | 1 944 401.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 554.00 | 50 152.00 | 1 944 401.00 | 1 994 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |