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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 855.00 | 879 883.00 | 1 460 972.00 | 2 340 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 783 813.00 | 6 647 438.00 | 8 136 375.00 | 14 783 813.00 |
AN Terrains | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 4 804 898.00 | 3 128.00 | 4 801 770.00 | 4 804 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 601.00 | 583 195.00 | 45 406.00 | 628 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336 743.00 | 1 790 362.00 | 1 546 381.00 | 3 336 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
AX Avances et acomptes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 372 536.00 | | 15 372 536.00 | 15 372 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 035.00 | | 178 035.00 | 178 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 802 108.00 | 9 948 055.00 | 28 854 054.00 | 38 802 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 722.00 | | 1 557 722.00 | 1 557 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 038.00 | | 357 038.00 | 357 038.00 |
BT Marchandises | 28 205 986.00 | 300 416.00 | 27 905 570.00 | 28 205 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898 901.00 | | 898 901.00 | 898 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 216 130.00 | 256 383.00 | 25 959 747.00 | 26 216 130.00 |
BZ Autres créances | 14 083 763.00 | | 14 083 763.00 | 14 083 763.00 |
CF Disponibilités | 2 724 555.00 | | 2 724 555.00 | 2 724 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 393.00 | | 716 393.00 | 716 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 403 450.00 | 556 799.00 | 73 846 651.00 | 74 403 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 205 558.00 | 10 504 854.00 | 102 700 704.00 | 113 205 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550 571.00 | | | 15 550 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 517 200.00 | 6 636 487.00 | 3 880 713.00 | 10 517 200.00 |
CU Autres participations | 844 988.00 | 55 000.00 | 789 988.00 | 844 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 604.00 | 2 592.00 | 12.00 | 2 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 256 201.00 | 1 227 906.00 | | 2 256 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 436 794.00 | 2 208 888.00 | | 3 436 794.00 |
DH Report à nouveau | -2 377 227.00 | | | -2 377 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 084.00 | -2 377 227.00 | | -757 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058 684.00 | 6 559 567.00 | | 8 058 684.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 103 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 103 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 805 728.00 | 20 748 976.00 | | 19 805 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333 536.00 | 3 476 322.00 | | 3 333 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 543 871.00 | 49 819 259.00 | | 57 543 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 972 317.00 | 8 112 433.00 | | 7 972 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 694.00 | 73 793.00 | | 69 694.00 |
EA Autres dettes | 5 631 680.00 | 3 308 442.00 | | 5 631 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 193.00 | 103 979.00 | | 185 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 542 020.00 | 85 643 203.00 | | 94 542 020.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 700 704.00 | 92 305 770.00 | | 102 700 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256 201.00 | 1 227 906.00 | | 2 256 201.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 325.00 | 12 953.00 | | 1 325.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -571 411.00 | -1 716 240.00 | | -571 411.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 385 863.00 | 383 414.00 | | 385 863.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 222.00 | 2 449.00 | | 3 222.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 389 085.00 | 385 863.00 | | 389 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 265 904.00 | 1 825 001.00 | 246 090 905.00 | 244 265 904.00 |
FD Production vendue biens | | | 33 747 494.00 | |
FG Production vendue services | 1 291 994.00 | 29 963 738.00 | 31 255 732.00 | 1 291 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 557 898.00 | 31 788 739.00 | 277 346 637.00 | 245 557 898.00 |
FM Production stockée | | | 70 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 830 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 356 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 239 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 234 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 943 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 367 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676 360.00 | 718 524.00 | | 676 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 000.00 | 11 322.00 | | 3 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 679.00 | 2 573.00 | | 45 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834 108.00 | 310 000.00 | | 3 834 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879 787.00 | 312 573.00 | | 3 879 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 213.00 | -301 251.00 | | 20 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 899.00 | -478 363.00 | | -68 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 903 707.00 | 248 426 219.00 | | 282 903 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 660 790.00 | 250 803 445.00 | | 283 660 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 084.00 | -2 377 227.00 | | -757 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 717 951.00 | 377 811.00 | | 717 951.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 13 752.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -568 188.00 | -1 700 039.00 | | -568 188.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -568 189.00 | -1 713 791.00 | | -568 189.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 222.00 | 2 449.00 | | 3 222.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -571 411.00 | -1 716 240.00 | | -571 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 103 419.00 | 3 112 002.00 | 9 817 319.00 | 34 103 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 914 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230 632.00 | 38 802 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230 631.00 | 9 546 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 135.00 | | 1 249 720.00 | 1 091 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 976 736.00 | 3 112 002.00 | 2 688 857.00 | 11 976 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 035 547.00 | | 5 878 742.00 | 21 035 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121 772.00 | 506 631.00 | 4 371 835.00 | 7 121 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 212.00 | 163 671.00 | | 716 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405 560.00 | 342 960.00 | 4 371 835.00 | 6 405 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 741 480.00 | 895 007.00 | | 5 741 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 100 000.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 347.00 | 300 416.00 | 102 347.00 | 102 347.00 |
6T Sur comptes clients | 360 991.00 | 256 383.00 | 360 991.00 | 360 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259 818.00 | 1 451 806.00 | 463 338.00 | 6 259 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 362 818.00 | 1 551 806.00 | 566 338.00 | 6 362 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 799.00 | 566 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 895 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 543 871.00 | 57 543 871.00 | | 57 543 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420 147.00 | 2 420 147.00 | | 2 420 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945 314.00 | 2 945 314.00 | | 2 945 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631 680.00 | 5 631 680.00 | | 5 631 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 372 536.00 | 15 372 536.00 | | 15 372 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 035.00 | 178 035.00 | | 178 035.00 |
UX Autres créances clients | 25 840 685.00 | 25 840 685.00 | | 25 840 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 445.00 | 375 445.00 | | 375 445.00 |
VB T. V. A. | 3 331 392.00 | 3 331 392.00 | | 3 331 392.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 696 591.00 | 2 848 357.00 | 16 848 234.00 | 19 696 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 436.00 | 3 316 436.00 | | 3 316 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VP Divers | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 576.00 | 742 576.00 | | 742 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495 574.00 | 10 495 574.00 | | 10 495 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 393.00 | 716 393.00 | | 716 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 566 857.00 | 56 566 857.00 | | 56 566 857.00 |
VW T.V.A. | 1 864 280.00 | 1 864 280.00 | | 1 864 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 542 020.00 | 77 693 786.00 | 16 848 234.00 | 94 542 020.00 |