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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
AN Terrains | 376 832.00 | | 376 832.00 | 376 832.00 |
AP Constructions | 3 482 192.00 | 3 071 132.00 | 411 060.00 | 3 482 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 387.00 | 521 421.00 | 175 966.00 | 697 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 880.00 | 120 837.00 | 3 043.00 | 123 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 708.00 | | 338 708.00 | 338 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 856 056.00 | 3 713 390.00 | 12 142 666.00 | 15 856 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BN En cours de production de biens | 280 017.00 | | 280 017.00 | 280 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 971.00 | | 201 971.00 | 201 971.00 |
BZ Autres créances | 4 559 784.00 | | 4 559 784.00 | 4 559 784.00 |
CF Disponibilités | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 522.00 | | 5 101 522.00 | 5 101 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 957 578.00 | 3 713 390.00 | 17 244 188.00 | 20 957 578.00 |
CU Autres participations | 7 040 517.00 | | 7 040 517.00 | 7 040 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 950.00 | 362 950.00 | | 362 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
DH Report à nouveau | -16 694.00 | 136 878.00 | | -16 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 524.00 | -153 572.00 | | -94 524.00 |
DL TOTAL (I) | 288 027.00 | 382 551.00 | | 288 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 970.00 | 1 069 848.00 | | 1 099 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 366 810.00 | 13 299 037.00 | | 15 366 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 122.00 | 428 511.00 | | 387 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 733.00 | 104 117.00 | | 43 733.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 348.00 | 53 334.00 | | 58 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 956 160.00 | 14 954 846.00 | | 16 956 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 244 188.00 | 15 337 397.00 | | 17 244 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 366 810.00 | | | 15 366 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 752.00 | | 510 752.00 | 510 752.00 |
FG Production vendue services | 447 811.00 | | 447 811.00 | 447 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 563.00 | | 958 563.00 | 958 563.00 |
FM Production stockée | | | 100 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 955.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 500.00 | | | -121 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 351.00 | 1 049 401.00 | | 1 187 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 875.00 | 1 202 973.00 | | 1 281 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 524.00 | -153 572.00 | | -94 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 244 067.00 | | 611 988.00 | 15 244 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 792 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 856 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 018 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 010.00 | | 611 988.00 | 4 407 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 792 264.00 | | | 10 792 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 436.00 | 135 955.00 | | 3 577 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 436.00 | 135 955.00 | | 3 577 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 122.00 | 387 122.00 | | 387 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 201 971.00 | 201 971.00 | | 201 971.00 |
VB T. V. A. | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 456 054.00 | 4 456 054.00 | | 4 456 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 970.00 | 258 676.00 | 567 039.00 | 1 099 970.00 |
VI Groupe et associés | 9 366 810.00 | 9 366 810.00 | | 9 366 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 301.00 | | | 348 301.00 |
VP Divers | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 909.00 | 4 801 162.00 | 3 751 747.00 | 8 552 909.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 956 160.00 | 10 114 866.00 | 567 039.00 | 16 956 160.00 |