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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012 542.00 | | 1 012 542.00 | 1 012 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 434 344.00 | | 204 434 344.00 | 204 434 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 511.00 | | 2 387 511.00 | 2 387 511.00 |
BZ Autres créances | 1 008 327.00 | | 1 008 327.00 | 1 008 327.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 262 126.00 | | 262 126.00 | 262 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 964.00 | | 3 675 964.00 | 3 675 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 110 308.00 | | 208 110 308.00 | 208 110 308.00 |
CU Autres participations | 203 421 802.00 | | 203 421 802.00 | 203 421 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 782 032.00 | 10 778 176.00 | | 11 782 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 908 081.00 | 1 908 081.00 | | 1 908 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 548 700.00 | 7 548 700.00 | | 7 548 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 633 129.00 | 64 633 129.00 | | 64 633 129.00 |
DH Report à nouveau | 104 525 598.00 | 104 523 335.00 | | 104 525 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | 2 263.00 | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 190 399 126.00 | 189 393 683.00 | | 190 399 126.00 |
DP Provisions pour risques | 557 299.00 | 557 299.00 | | 557 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 299.00 | 557 299.00 | | 557 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 949.00 | 1 236 573.00 | | 1 402 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 536.00 | 250 155.00 | | 314 536.00 |
EA Autres dettes | 15 436 397.00 | 16 072 187.00 | | 15 436 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 153 883.00 | 17 558 917.00 | | 17 153 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 110 308.00 | 207 509 899.00 | | 208 110 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 695 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 380.00 | |
GE Autres charges | | | 103 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 462.00 | 559 214.00 | | 14 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 462.00 | 572 701.00 | | 14 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 770.00 | 2 350.00 | | 4 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 557 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 559 891.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 692.00 | 12 810.00 | | 9 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 925.00 | 1 001 963.00 | | 709 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 337.00 | 999 700.00 | | 708 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587.00 | 2 263.00 | | 1 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 332.00 | 56.00 | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 005.00 | 3.00 | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396.00 | 3 337.00 | 59.00 | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |