| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
AP Constructions | 408 701.00 | 304 451.00 | 104 250.00 | 408 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 589.00 | 85 877.00 | 3 712.00 | 89 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 449.00 | 130 575.00 | 1 874.00 | 132 449.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 525.00 | 520 903.00 | 195 622.00 | 716 525.00 |
BT Marchandises | 469 215.00 | | 469 215.00 | 469 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 730.00 | 6 452.00 | 454 278.00 | 460 730.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
CF Disponibilités | 1 312 674.00 | | 1 312 674.00 | 1 312 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 343.00 | 6 452.00 | 2 320 891.00 | 2 327 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 868.00 | 527 355.00 | 2 516 513.00 | 3 043 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 430.00 | 1 840 887.00 | | 1 887 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 339.00 | 115 543.00 | | 238 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 653.00 | 2 135 314.00 | | 2 304 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 96 048.00 | | 60 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 022.00 | 123 253.00 | | 151 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 860.00 | 219 302.00 | | 211 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 513.00 | 2 354 615.00 | | 2 516 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 860.00 | 219 302.00 | | 211 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 209.00 | 363 612.00 | 1 982 820.00 | 1 619 209.00 |
FG Production vendue services | 74 043.00 | 25 256.00 | 99 300.00 | 74 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 252.00 | 388 868.00 | 2 082 120.00 | 1 693 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 702.00 | 1 130.00 | | 8 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 702.00 | 1 130.00 | | 8 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 743.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 743.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 224.00 | 387.00 | | 8 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 968.00 | 38 051.00 | | 79 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 694.00 | 1 934 766.00 | | 2 091 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 355.00 | 1 819 223.00 | | 1 853 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 339.00 | 115 543.00 | | 238 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 525.00 | | | 716 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 843.00 | | | 714 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 145.00 | 15 758.00 | | 505 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 145.00 | 15 758.00 | | 505 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 450 524.00 | 450 524.00 | | 450 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 653.00 | 470 653.00 | | 470 653.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 860.00 | 211 860.00 | | 211 860.00 |