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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 671.00 | 272 137.00 | 34 534.00 | 306 671.00 |
AN Terrains | 3 743 671.00 | | 3 743 671.00 | 3 743 671.00 |
AP Constructions | 3 355 444.00 | 1 189 101.00 | 2 166 343.00 | 3 355 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850 322.00 | 2 769 855.00 | 5 080 467.00 | 7 850 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 138.00 | 1 273 129.00 | 1 509 009.00 | 2 782 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 424 916.00 | | 9 424 916.00 | 9 424 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 502 244.00 | 5 508 881.00 | 21 993 363.00 | 27 502 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251 791.00 | 19 005.00 | 3 232 786.00 | 3 251 791.00 |
BN En cours de production de biens | 7 345 962.00 | | 7 345 962.00 | 7 345 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224 609.00 | 158 221.00 | 1 066 388.00 | 1 224 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753 557.00 | | 4 753 557.00 | 4 753 557.00 |
BZ Autres créances | 1 979 756.00 | | 1 979 756.00 | 1 979 756.00 |
CF Disponibilités | 5 540 095.00 | | 5 540 095.00 | 5 540 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 978.00 | | 153 978.00 | 153 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 249 748.00 | 177 225.00 | 24 072 523.00 | 24 249 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 751 992.00 | 5 686 106.00 | 46 065 886.00 | 51 751 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 4 659.00 | 25 341.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 080.00 | 1 126 080.00 | | 1 126 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
DH Report à nouveau | 14 057 518.00 | 11 060 270.00 | | 14 057 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154 396.00 | 2 997 247.00 | | 3 154 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
DL TOTAL (I) | 18 474 658.00 | 15 296 206.00 | | 18 474 658.00 |
DP Provisions pour risques | 766 737.00 | 344 395.00 | | 766 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 709.00 | 1 015 407.00 | | 977 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 446.00 | 1 359 802.00 | | 1 744 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 000.00 | 4 500 065.00 | | 16 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 480.00 | 4 931 599.00 | | 4 078 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768 302.00 | 3 666 489.00 | | 5 768 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 043 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 846 782.00 | 14 141 612.00 | | 25 846 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 065 886.00 | 30 797 620.00 | | 46 065 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 323 190.00 | 936 887.00 | 50 260 077.00 | 49 323 190.00 |
FG Production vendue services | | 1 063.00 | 1 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 323 190.00 | 937 950.00 | 50 261 140.00 | 49 323 190.00 |
FM Production stockée | | | 7 481 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 140 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 767 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 432 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 330 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 851 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 2 414.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | 2 414.00 | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 958.00 | 118 426.00 | | 5 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | 118 426.00 | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -116 013.00 | | -376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 653 137.00 | 497 664.00 | | 653 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | -209 357.00 | | 44 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 305 645.00 | 48 385 272.00 | | 58 305 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 151 249.00 | 45 388 025.00 | | 55 151 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154 396.00 | 2 997 247.00 | | 3 154 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 671 783.00 | | 8 937 649.00 | 18 671 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 39 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 187.00 | 27 502 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 048.00 | 27 156 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 813.00 | | 29 858.00 | 276 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 355 748.00 | | 8 907 791.00 | 18 355 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 492.00 | 1 464 821.00 | 101 091.00 | 4 140 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 647.00 | 15 490.00 | | 256 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 845.00 | 1 449 330.00 | 101 091.00 | 3 883 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 359 802.00 | 449 414.00 | 64 770.00 | 1 359 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 461.00 | 177 225.00 | 182 461.00 | 182 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 869.00 | 180 476.00 | 182 461.00 | 183 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 670.00 | 629 890.00 | 247 231.00 | 1 543 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 639.00 | 247 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 480.00 | 4 078 480.00 | | 4 078 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771 648.00 | 1 771 648.00 | | 1 771 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 161.00 | 379 161.00 | | 379 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531 939.00 | 1 531 939.00 | | 1 531 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 753 557.00 | 4 753 557.00 | | 4 753 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VB T. V. A. | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910 748.00 | 1 910 748.00 | | 1 910 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 374.00 | 6 896 374.00 | | 6 896 374.00 |
VW T.V.A. | 1 960 506.00 | 1 960 506.00 | | 1 960 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 846 782.00 | 9 846 782.00 | 16 000 000.00 | 25 846 782.00 |