| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 311.00 | 32 622.00 | 17 688.00 | 50 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 527.00 | 32 622.00 | 108 904.00 | 141 527.00 |
CU Autres participations | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DH Report à nouveau | -595.00 | 12 580.00 | | -595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962.00 | -13 175.00 | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 71 275.00 | 62 313.00 | | 71 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 6 479.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | 14 655.00 | | 25 224.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 629.00 | 22 978.00 | | 37 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 904.00 | 85 292.00 | | 108 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 003.00 | 89 481.00 | | 158 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 041.00 | 102 657.00 | | 149 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 962.00 | -13 175.00 | | 8 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 569.00 | | 11 741.00 | 38 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 11 741.00 | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |