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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 436.00 | 422 481.00 | 55 955.00 | 478 436.00 |
AH Fonds commercial | 3 458 215.00 | 2 674 654.00 | 783 561.00 | 3 458 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 5 595.00 | 1 900.00 | 7 495.00 |
AP Constructions | 50 287.00 | 47 713.00 | 2 575.00 | 50 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 196.00 | 5 909 845.00 | 875 350.00 | 6 785 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 313.00 | 433 256.00 | 54 057.00 | 487 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 285 477.00 | 9 493 544.00 | 1 791 933.00 | 11 285 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
BT Marchandises | 1 082 280.00 | | 1 082 280.00 | 1 082 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 949.00 | 43 715.00 | 837 234.00 | 880 949.00 |
BZ Autres créances | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
CF Disponibilités | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 790.00 | 43 715.00 | 2 432 075.00 | 2 475 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 761 267.00 | 9 537 259.00 | 4 224 009.00 | 13 761 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -591 305.00 | -99 753.00 | | -591 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 617.00 | -491 551.00 | | -162 617.00 |
DL TOTAL (I) | -539 562.00 | -376 945.00 | | -539 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 656.00 | 3 732 118.00 | | 3 732 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 189.00 | 624 275.00 | | 781 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 051.00 | 222 457.00 | | 194 051.00 |
EA Autres dettes | 47 961.00 | 39 243.00 | | 47 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 713.00 | 7 015.00 | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 570.00 | 4 625 108.00 | | 4 763 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 009.00 | 4 248 163.00 | | 4 224 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685 620.00 | 12 785.00 | 4 698 405.00 | 4 685 620.00 |
FG Production vendue services | 481 758.00 | | 481 758.00 | 481 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 379.00 | 12 785.00 | 5 180 163.00 | 5 167 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 125 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 11 047.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 319.00 | 22 147.00 | | 48 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 319.00 | 33 194.00 | | 49 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 935.00 | 90.00 | | 12 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 822.00 | 18 264.00 | | 27 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757.00 | 18 354.00 | | 40 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562.00 | 14 840.00 | | 8 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 206.00 | 4 999 390.00 | | 5 284 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 823.00 | 5 490 941.00 | | 5 446 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 617.00 | -491 551.00 | | -162 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 028 496.00 | | 338 723.00 | 11 028 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 18 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 742.00 | 11 285 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 944 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 562.00 | 7 322 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940 558.00 | | 3 588.00 | 3 940 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 067 374.00 | | 334 984.00 | 7 067 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 564.00 | | 151.00 | 20 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339 767.00 | 525 011.00 | 45 888.00 | 6 339 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 560.00 | 19 516.00 | | 408 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931 207.00 | 505 495.00 | 45 888.00 | 5 931 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 189.00 | 781 189.00 | | 781 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 051.00 | 194 051.00 | | 194 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 961.00 | -1 537 039.00 | 1 585 000.00 | 47 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
UX Autres créances clients | 880 949.00 | 880 949.00 | | 880 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 732 656.00 | 3 732 656.00 | | 3 732 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 455.00 | 1 100 919.00 | 18 535.00 | 1 119 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 570.00 | 3 178 570.00 | 1 585 000.00 | 4 763 570.00 |