| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 11 128.00 | 591.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 860.00 | 61 547.00 | 9 312.00 | 70 860.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 472.00 | 73 376.00 | 63 097.00 | 136 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BT Marchandises | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 490.00 | 73 376.00 | 148 114.00 | 221 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DH Report à nouveau | -7 403.00 | | | -7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
FG Production vendue services | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 247.00 | | 371 247.00 | 371 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635.00 | | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 796.00 | | | 380 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 378.00 | | | 360 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 783.00 | | 4 689.00 | 131 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 287.00 | | 4 292.00 | 82 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | 397.00 | 6 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 622.00 | 1 754.00 | | 71 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 922.00 | 1 754.00 | | 70 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 901.00 | 7 497.00 | 15 404.00 | 22 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 336.00 | 33 470.00 | 6 865.00 | 40 336.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 322.00 | 79 918.00 | 15 404.00 | 95 322.00 |