| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 114.00 | 32 083.00 | 30.00 | 32 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 339.00 | 49 976.00 | 2 363.00 | 52 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 549.00 | 111 156.00 | 2 393.00 | 113 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 900.00 | 111 156.00 | 23 744.00 | 134 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
DH Report à nouveau | -69 591.00 | -62 997.00 | | -69 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 809.00 | -6 595.00 | | -3 809.00 |
DL TOTAL (I) | -7 213.00 | -3 404.00 | | -7 213.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | 7 744.00 | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 983.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 33 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 557.00 | 11 867.00 | | 9 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 744.00 | 29 862.00 | | 23 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213.00 | 1 613.00 | | 2 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 56 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255.00 | 4 187.00 | | 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064.00 | 10 782.00 | | 4 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 809.00 | -6 595.00 | | -3 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 793.00 | | 113 549.00 | 2 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 792.00 | 1 364.00 | | 109 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 792.00 | 1 364.00 | | 109 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 969.00 | 250.00 | 18 719.00 | 18 969.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557.00 | 1 613.00 | | 9 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 1 600.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 210.00 | 612.00 | | 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 883.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 886.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | 1 886.00 | | 1 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 597.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710.00 | 2 212.00 | | 710.00 |