| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AN Terrains | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
AP Constructions | 40 783.00 | 22 340.00 | 18 442.00 | 40 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 726.00 | 1 235 100.00 | 135 626.00 | 1 370 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 391.00 | 312 097.00 | 60 294.00 | 372 391.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 142.00 | 1 609 135.00 | 287 008.00 | 1 896 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 972.00 | | 484 972.00 | 484 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 420.00 | 5 083.00 | 647 337.00 | 652 420.00 |
BZ Autres créances | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 155.00 | | 296 155.00 | 296 155.00 |
CF Disponibilités | 429 482.00 | | 429 482.00 | 429 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 494.00 | 5 083.00 | 1 929 411.00 | 1 934 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 636.00 | 1 614 218.00 | 2 296 418.00 | 3 910 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DG Autres réserves | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
DH Report à nouveau | -139 682.00 | | | -139 682.00 |
DL TOTAL (I) | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 432.00 | | | 224 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 432.00 | | | 224 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 950.00 | | | 1 582 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 605.00 | | | 226 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 270.00 | | | 1 991 270.00 |
ED (V) | 798.00 | | | 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 418.00 | | | 2 296 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 270.00 | | | 1 991 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 417.00 | | 120 908.00 | 1 831 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 182.00 | 1 896 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 782.00 | 1 823 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 401.00 | | 118 657.00 | 1 760 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 394.00 | | 2 251.00 | 70 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 953.00 | 38 181.00 | 55 999.00 | 1 626 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | 400.00 | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 331.00 | 38 181.00 | 55 599.00 | 1 626 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 432.00 | | | 224 432.00 |
6T Sur comptes clients | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 516.00 | | | 229 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
UX Autres créances clients | 640 431.00 | 640 431.00 | | 640 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VB T. V. A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 950.00 | 1 582 950.00 | | 1 582 950.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 531.00 | 723 885.00 | 72 645.00 | 796 531.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 277.00 | 1 889 277.00 | | 1 889 277.00 |