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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 75 527.00 | 63 382.00 | 12 145.00 | 75 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 258.00 | 126 023.00 | 1 234.00 | 127 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 137.00 | 115 836.00 | 5 302.00 | 121 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 264.00 | 305 241.00 | 21 023.00 | 326 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 914.00 | | 131 914.00 | 131 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 604.00 | 2 309.00 | 46 295.00 | 48 604.00 |
BT Marchandises | 92 188.00 | 5 446.00 | 86 742.00 | 92 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 820.00 | 24 271.00 | 131 550.00 | 155 820.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 144.00 | | 755 144.00 | 755 144.00 |
CF Disponibilités | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 309.00 | 32 025.00 | 1 400 284.00 | 1 432 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 573.00 | 337 266.00 | 1 421 307.00 | 1 758 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 072 628.00 | | | 1 072 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
DK Provisions réglementées | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 822.00 | | | 1 293 822.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 307.00 | | | 1 421 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 144.00 | 13 097.00 | | 292 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 144.00 | 13 097.00 | | 292 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 504.00 | 7 754.00 | 7 507.00 | 7 504.00 |
6T Sur comptes clients | 7 376.00 | 24 271.00 | 7 376.00 | 7 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 880.00 | 32 025.00 | 14 883.00 | 14 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 880.00 | 32 025.00 | 14 883.00 | 14 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 186.00 | 179 131.00 | 56.00 | 179 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |