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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
AN Terrains | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
AP Constructions | 357 033.00 | 350 351.00 | 6 682.00 | 357 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 127.00 | 1 112 477.00 | 115 650.00 | 1 228 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 256.00 | 448 006.00 | 81 250.00 | 529 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 244.00 | 1 942 767.00 | 225 477.00 | 2 168 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 370.00 | | 243 370.00 | 243 370.00 |
BN En cours de production de biens | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 179.00 | | 125 179.00 | 125 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 222.00 | 1 958.00 | 500 264.00 | 502 222.00 |
BZ Autres créances | 817 468.00 | | 817 468.00 | 817 468.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 567.00 | 1 958.00 | 1 788 609.00 | 1 790 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 811.00 | 1 944 725.00 | 2 014 086.00 | 3 958 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 959 550.00 | 714 180.00 | | 959 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 357.00 | 245 370.00 | | 362 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 501.00 | 1 180 144.00 | | 1 542 501.00 |
DP Provisions pour risques | 22 648.00 | 24 110.00 | | 22 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 19 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 648.00 | 43 110.00 | | 40 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 464.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 929.00 | 250 195.00 | | 202 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 962.00 | 195 636.00 | | 220 962.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 3 300.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 937.00 | 449 595.00 | | 430 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 086.00 | 1 672 849.00 | | 2 014 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 938.00 | 449 595.00 | | 430 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 133.00 | 2 675 592.00 | 4 466 725.00 | 1 791 133.00 |
FG Production vendue services | 33 543.00 | 29 312.00 | 62 855.00 | 33 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 676.00 | 2 704 904.00 | 4 529 580.00 | 1 824 676.00 |
FM Production stockée | | | 54 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 021.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 963.00 | 96 643.00 | | 141 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 509.00 | 4 866 516.00 | | 4 619 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 152.00 | 4 621 146.00 | | 4 257 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 357.00 | 245 370.00 | | 362 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 615.00 | | 6 229.00 | 2 164 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 2 168 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 2 136 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 682.00 | | 6 229.00 | 2 132 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 695.00 | 117 671.00 | 2 599.00 | 1 827 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 762.00 | 117 671.00 | 2 599.00 | 1 795 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 110.00 | 22 648.00 | 25 110.00 | 43 110.00 |
6T Sur comptes clients | 2 504.00 | | 546.00 | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | | 546.00 | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 614.00 | 22 648.00 | 25 656.00 | 45 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 929.00 | 202 929.00 | | 202 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 499 295.00 | 499 295.00 | | 499 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VC Groupe et associés | 801 460.00 | 801 460.00 | | 801 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 690.00 | 1 319 690.00 | | 1 319 690.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 965.00 | 426 965.00 | | 426 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
ST Autres comptes | 798 084.00 | | | 798 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 975.00 | | | 366 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 912.00 | | | 344 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 988.00 | | | 947 988.00 |