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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 184 079.00 | | 184 079.00 | 184 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 079.00 | | 184 079.00 | 184 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 079.00 | | 184 079.00 | 184 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 945.00 | 170 180.00 | | 174 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 866.00 | 4 765.00 | | -34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 184 079.00 | 218 945.00 | | 184 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 71 747.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 234.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 132 772.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 079.00 | 351 717.00 | | 184 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 132 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
FG Production vendue services | 121 426.00 | 83 281.00 | 204 707.00 | 121 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 973.00 | 83 281.00 | 262 254.00 | 178 973.00 |
FM Production stockée | | | -49 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 646.00 | 35.00 | | 30 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 354.00 | -35.00 | | 175 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 905.00 | 1 098 731.00 | | 419 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 771.00 | 1 093 966.00 | | 454 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 866.00 | 4 765.00 | | -34 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 288.00 | 13 956.00 | | 5 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 968.00 | | | 321 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 206.00 | | | 320 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 322.00 | 5 737.00 | | 290 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 322.00 | 5 737.00 | | 290 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 703.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 7 047.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 801.00 | | |
ST Autres comptes | 33 962.00 | 105 996.00 | | 33 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 760.00 | 33 116.00 | | 6 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 69 782.00 | | |
YT Sous‐traitance | 269.00 | 9 968.00 | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 578.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | 8 625.00 | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 753.00 | 101 255.00 | | 33 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 545.00 | 108 087.00 | | 30 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 991.00 | 154 881.00 | | 40 991.00 |