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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
AP Constructions | 134 515.00 | 130 799.00 | 3 716.00 | 134 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 283.00 | 41 081.00 | 14 203.00 | 55 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 478.00 | 113 600.00 | 38 878.00 | 152 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 577.00 | 286 617.00 | 78 960.00 | 365 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BN En cours de production de biens | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BT Marchandises | 564 229.00 | | 564 229.00 | 564 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 574.00 | 5 135.00 | 495 438.00 | 500 574.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 645.00 | 5 135.00 | 1 307 509.00 | 1 312 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 221.00 | 291 752.00 | 1 386 469.00 | 1 678 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
DG Autres réserves | 158 655.00 | 157 972.00 | | 158 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 263.00 | 73 682.00 | | 114 263.00 |
DL TOTAL (I) | 443 629.00 | 402 366.00 | | 443 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 554.00 | 111 371.00 | | 79 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 879.00 | 170 955.00 | | 165 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 869.00 | 297 224.00 | | 428 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 708.00 | 230 059.00 | | 210 708.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | 10 917.00 | | 11 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 195.00 | 88.00 | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 840.00 | 820 613.00 | | 942 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 469.00 | 1 222 979.00 | | 1 386 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 777.00 | 735 621.00 | | 850 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | 974.00 | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 219.00 | 34 346.00 | 3 123 565.00 | 3 089 219.00 |
FG Production vendue services | 192 787.00 | | 192 787.00 | 192 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 006.00 | 34 346.00 | 3 316 352.00 | 3 282 006.00 |
FM Production stockée | | | 18 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 383.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 515.00 | 22 538.00 | | 38 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 304.00 | 2 880 446.00 | | 3 350 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 041.00 | 2 806 764.00 | | 3 236 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 263.00 | 73 682.00 | | 114 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 953.00 | | 14 309.00 | 351 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 365 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 348 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 094.00 | | 14 309.00 | 335 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 495.00 | 17 808.00 | 686.00 | 269 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 358.00 | 17 808.00 | 686.00 | 268 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 535.00 | | 9 399.00 | 14 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 535.00 | | 9 399.00 | 14 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 535.00 | | 9 399.00 | 14 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 869.00 | 428 869.00 | | 428 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 495 304.00 | 495 304.00 | | 495 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 482.00 | 25 939.00 | 52 543.00 | 78 482.00 |
VI Groupe et associés | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 887.00 | 564 517.00 | 13 370.00 | 577 887.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 320.00 | 850 777.00 | 52 543.00 | 903 320.00 |