| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 948.00 | 407 289.00 | 22 659.00 | 429 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 347.00 | 122 517.00 | 35 830.00 | 158 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 954.00 | 581 971.00 | 150 982.00 | 732 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 772.00 | 4 229.00 | 345 543.00 | 349 772.00 |
BN En cours de production de biens | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 554.00 | 24 153.00 | 1 080 401.00 | 1 104 554.00 |
BZ Autres créances | 1 006 860.00 | | 1 006 860.00 | 1 006 860.00 |
CF Disponibilités | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 505 630.00 | 28 381.00 | 2 477 249.00 | 2 505 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 583.00 | 610 352.00 | 2 628 231.00 | 3 238 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 635 422.00 | 578 333.00 | | 635 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 114.00 | 57 089.00 | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 535.00 | 1 163 422.00 | | 1 180 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 139.00 | 65 788.00 | | 131 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 383.00 | 1 046 005.00 | | 959 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 991.00 | 356 777.00 | | 333 991.00 |
EA Autres dettes | 23 153.00 | 7 681.00 | | 23 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 695.00 | 1 479 623.00 | | 1 447 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 231.00 | 2 643 045.00 | | 2 628 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 051.00 | 14 901.00 | 1 185 952.00 | 1 171 051.00 |
FD Production vendue biens | 2 870 697.00 | 140 741.00 | 3 011 438.00 | 2 870 697.00 |
FG Production vendue services | 792 285.00 | 1 900.00 | 794 185.00 | 792 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 034.00 | 157 542.00 | 4 991 576.00 | 4 834 034.00 |
FM Production stockée | | | -4 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 381.00 | |
GE Autres charges | | | 35 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | 6 702.00 | | 8 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | 6 702.00 | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 1 638.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 1 638.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 809.00 | 5 064.00 | | 6 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 467.00 | 4 816 617.00 | | 5 175 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 353.00 | 4 759 528.00 | | 5 158 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 114.00 | 57 089.00 | | 17 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 251.00 | 6 621.00 | | 6 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 359.00 | | 5 700.00 | 730 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 732 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 588 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 700.00 | | 5 700.00 | 585 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 874.00 | 20 203.00 | 3 105.00 | 564 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 708.00 | 20 203.00 | 3 105.00 | 512 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 409.00 | 28 381.00 | 47 409.00 | 47 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 409.00 | 28 381.00 | 47 409.00 | 47 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 381.00 | 47 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 383.00 | 959 383.00 | | 959 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 554.00 | 1 062 603.00 | 41 951.00 | 1 104 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VP Divers | 1 006 860.00 | 1 006 860.00 | | 1 006 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 991.00 | 333 991.00 | | 333 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 209.00 | 2 069 463.00 | 42 746.00 | 2 112 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 695.00 | 1 447 695.00 | | 1 447 695.00 |