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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 019.00 | 17 579.00 | 440.00 | 18 019.00 |
AH Fonds commercial | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
AN Terrains | 10 829.00 | 7 909.00 | 2 919.00 | 10 829.00 |
AP Constructions | 884 249.00 | 774 013.00 | 110 236.00 | 884 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 661.00 | 885 395.00 | 161 266.00 | 1 046 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 823.00 | 225 092.00 | 2 731.00 | 227 823.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 057.00 | 1 909 987.00 | 318 070.00 | 2 228 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BT Marchandises | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BZ Autres créances | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 495.00 | 8 390.00 | 566 105.00 | 574 495.00 |
CF Disponibilités | 374 773.00 | | 374 773.00 | 374 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 946.00 | 8 390.00 | 1 174 556.00 | 1 182 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 003.00 | 1 918 377.00 | 1 492 625.00 | 3 411 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 918 043.00 | 885 881.00 | | 918 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 345.00 | 52 162.00 | | 101 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 696.00 | 988 352.00 | | 1 069 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 1 513.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 8 250.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 509.00 | 93 822.00 | | 107 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 825.00 | 263 533.00 | | 308 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 929.00 | 367 117.00 | | 422 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 625.00 | 1 355 469.00 | | 1 492 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 425.00 | 1 463.00 | 2 698 887.00 | 2 697 425.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 507.00 | 1 463.00 | 2 719 970.00 | 2 718 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 512.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 552.00 | 1 283.00 | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | 1 283.00 | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 18 630.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 2 668.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 21 297.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 872.00 | -20 014.00 | | 4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 453.00 | 1 153.00 | | 53 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 884.00 | 2 930 722.00 | | 2 904 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 539.00 | 2 878 559.00 | | 2 803 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 345.00 | 52 162.00 | | 101 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 870.00 | | 34 355.00 | 2 210 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 169.00 | 2 228 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 169.00 | 2 171 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 226.00 | | 565.00 | 32 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 355.00 | | 33 475.00 | 2 155 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 289.00 | | 315.00 | 23 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 246.00 | 72 512.00 | 16 771.00 | 1 854 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 454.00 | 125.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 792.00 | 72 387.00 | 16 771.00 | 1 836 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 467.00 | | 68 077.00 | 76 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 467.00 | | 68 077.00 | 76 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 467.00 | | 68 077.00 | 76 467.00 |
UG ‐ Financières | | | 68 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 154.00 | 84 898.00 | 256.00 | 85 154.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 429.00 | 416 429.00 | | 416 429.00 |