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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 463.00 | 76 468.00 | 995.00 | 77 463.00 |
AH Fonds commercial | 205 266.00 | | 205 266.00 | 205 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 245.00 | 93 619.00 | 1 626.00 | 95 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 634.00 | 295 886.00 | 93 747.00 | 389 634.00 |
BF Prêts | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 799.00 | 465 973.00 | 359 826.00 | 825 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
BN En cours de production de biens | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
BT Marchandises | 959 202.00 | | 959 202.00 | 959 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 755.00 | 21 603.00 | 1 486 152.00 | 1 507 755.00 |
BZ Autres créances | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
CF Disponibilités | 1 047 528.00 | | 1 047 528.00 | 1 047 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 422.00 | 21 603.00 | 3 782 819.00 | 3 804 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 222.00 | 487 576.00 | 4 142 646.00 | 4 630 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 381.00 | 759 118.00 | | 762 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 914.00 | 178 262.00 | | 141 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 295.00 | 2 037 381.00 | | 2 004 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | 10 797.00 | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 8 294.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 793.00 | 1 688 911.00 | | 1 692 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 734.00 | 371 371.00 | | 385 734.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 8 607.00 | | 14 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 427.00 | 40 319.00 | | 40 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 350.00 | 2 128 301.00 | | 2 138 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 646.00 | 4 165 683.00 | | 4 142 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 350.00 | 2 126 130.00 | | 2 138 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 868 491.00 | 100 135.00 | 6 968 626.00 | 6 868 491.00 |
FD Production vendue biens | 761 795.00 | 9 067.00 | 770 862.00 | 761 795.00 |
FG Production vendue services | 553 455.00 | 2 975.00 | 556 430.00 | 553 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 742.00 | 112 177.00 | 8 295 919.00 | 8 183 742.00 |
FM Production stockée | | | -1 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 435 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 246 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 59 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 465.00 | 800.00 | | 90 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 465.00 | 17 300.00 | | 90 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 269.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 6 269.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 340.00 | 11 030.00 | | 83 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 003.00 | 42 295.00 | | 67 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 501.00 | 8 084 097.00 | | 8 525 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 587.00 | 7 905 834.00 | | 8 383 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 914.00 | 178 262.00 | | 141 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 237.00 | 81 488.00 | | 141 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 520.00 | | 19 112.00 | 837 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 58 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 833.00 | 825 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 471.00 | 282 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 962.00 | 484 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 437.00 | | 764.00 | 293 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 772.00 | | 18 069.00 | 484 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 312.00 | | 279.00 | 59 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 071.00 | 32 336.00 | 23 433.00 | 457 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 716.00 | 2 224.00 | 11 471.00 | 85 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 355.00 | 30 112.00 | 11 962.00 | 371 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 821.00 | 2 253.00 | 50 471.00 | 69 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 821.00 | 2 253.00 | 50 471.00 | 69 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 821.00 | 2 253.00 | 50 471.00 | 69 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 50 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 793.00 | 1 692 793.00 | | 1 692 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
UP Prêts | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | 480.00 | 22 954.00 | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 453.00 | 1 476 453.00 | | 1 476 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VP Divers | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 846.00 | 1 626 833.00 | 89 013.00 | 1 715 846.00 |
VW T.V.A. | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 922.00 | 2 135 922.00 | | 2 135 922.00 |