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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 241.00 | 23 666.00 | 1 575.00 | 25 241.00 |
AN Terrains | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
AP Constructions | 504 203.00 | 491 182.00 | 13 021.00 | 504 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 187.00 | 219 249.00 | 4 938.00 | 224 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 240.00 | 89 796.00 | 15 445.00 | 105 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 813.00 | 823 893.00 | 94 919.00 | 918 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BN En cours de production de biens | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 385.00 | | 98 385.00 | 98 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 392.00 | 10 553.00 | 37 839.00 | 48 392.00 |
BZ Autres créances | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 481 375.00 | | 481 375.00 | 481 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 802.00 | 10 553.00 | 1 366 250.00 | 1 376 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 615.00 | 834 446.00 | 1 461 169.00 | 2 295 615.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 435 270.00 | 435 270.00 | | 435 270.00 |
DH Report à nouveau | 485 656.00 | 486 893.00 | | 485 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212.00 | -1 237.00 | | 23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 832.00 | 1 088 619.00 | | 1 111 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 260.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578.00 | 57 815.00 | | 56 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 200.00 | 244 970.00 | | 241 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | 49 262.00 | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 337.00 | 371 507.00 | | 349 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 169.00 | 1 467 294.00 | | 1 461 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 337.00 | 371 507.00 | | 349 337.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 416.00 | | 397 416.00 | 397 416.00 |
FG Production vendue services | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 037.00 | | 546 037.00 | 546 037.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 022.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 520.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 943.00 | 396 253.00 | | 561 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 731.00 | 397 491.00 | | 538 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 212.00 | -1 237.00 | | 23 212.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 473.00 | | 6 339.00 | 912 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 232.00 | | 6 339.00 | 887 232.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 872.00 | 14 022.00 | | 809 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351.00 | 315.00 | | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 520.00 | 13 707.00 | | 786 520.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
6T Sur comptes clients | 10 854.00 | | 301.00 | 10 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 854.00 | | 301.00 | 10 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 022.00 | | 7 469.00 | 18 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 469.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 337.00 | 349 337.00 | | 349 337.00 |