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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AP Constructions | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 106.00 | 24 753.00 | 5 353.00 | 30 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 490.00 | 158 128.00 | 98 362.00 | 256 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 200.00 | 233 734.00 | 127 465.00 | 361 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 865.00 | 48 633.00 | 77 232.00 | 125 865.00 |
BP En cours de production de services | 729 938.00 | | 729 938.00 | 729 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 708.00 | 66 306.00 | 817 401.00 | 883 708.00 |
BZ Autres créances | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
CF Disponibilités | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 463.00 | 114 939.00 | 1 906 523.00 | 2 021 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 663.00 | 348 673.00 | 2 033 989.00 | 2 382 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 789 227.00 | 813 809.00 | | 789 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 004.00 | -24 581.00 | | 103 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 232.00 | 921 227.00 | | 1 024 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 519.00 | 881 322.00 | | 310 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 458.00 | 234 276.00 | | 345 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 701.00 | 138 024.00 | | 268 701.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 9 811.00 | | 11 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 068.00 | 74 561.00 | | 74 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 757.00 | 1 588 472.00 | | 1 009 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 989.00 | 2 509 699.00 | | 2 033 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 238.00 | 707 149.00 | | 699 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
FG Production vendue services | 4 926 852.00 | 908 827.00 | 5 835 679.00 | 4 926 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 406.00 | 908 827.00 | 5 847 234.00 | 4 938 406.00 |
FM Production stockée | | | -368 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 633.00 | |
GE Autres charges | | | 51 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 9 500.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 9 500.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 822.00 | 9 400.00 | | 20 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 822.00 | 12 005.00 | | 20 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -2 505.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 297.00 | 4 165 157.00 | | 5 696 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 291.00 | 4 189 738.00 | | 5 593 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 004.00 | -24 581.00 | | 103 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 402.00 | | 74 041.00 | 315 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 743.00 | 352 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 743.00 | 328 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 152.00 | | 51 541.00 | 314 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 22 500.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 343.00 | 34 812.00 | 15 920.00 | 206 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 343.00 | 34 812.00 | 15 920.00 | 206 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 458.00 | 345 458.00 | | 345 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 800 014.00 | 800 014.00 | | 800 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 026.00 | 961 776.00 | 1 250.00 | 963 026.00 |
VW T.V.A. | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 238.00 | 699 238.00 | | 699 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |