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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 987.00 | 19 428.00 | 33 558.00 | 52 987.00 |
040 Immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 944.00 | 21 347.00 | 37 596.00 | 58 944.00 |
060 Stock marchandises | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
110 Total général Actif | 147 823.00 | 21 347.00 | 126 475.00 | 147 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 680.00 | 164 723.00 | | 170 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 717.00 | 63.00 | | 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 858.00 | 19 000.00 | | 32 858.00 |
230 Autres produits | 8 608.00 | 15 617.00 | | 8 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 863.00 | 199 408.00 | | 212 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 971.00 | 97 923.00 | | 124 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 371.00 | -9 102.00 | | 2 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 522.00 | 451.00 | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 53 411.00 | 51 502.00 | | 53 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 1 176.00 | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 099.00 | 44 854.00 | | 44 099.00 |
252 Charges sociales | 13 192.00 | 12 503.00 | | 13 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 798.00 | 204 605.00 | | 246 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 935.00 | -5 198.00 | | -33 935.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 91.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 279.00 | 25 000.00 | | 9 279.00 |
294 Charges financières | 3 091.00 | 3 650.00 | | 3 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 3 286.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 896.00 | 12 957.00 | | -27 896.00 |