| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 467.00 | 420 813.00 | 41 654.00 | 462 467.00 |
AH Fonds commercial | 914 111.00 | | 914 111.00 | 914 111.00 |
AN Terrains | 1 969 678.00 | 1 059 886.00 | 909 792.00 | 1 969 678.00 |
AP Constructions | 6 534 853.00 | 4 838 223.00 | 1 696 630.00 | 6 534 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 830 513.00 | 27 477 800.00 | 4 352 713.00 | 31 830 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504 687.00 | 3 149 279.00 | 355 408.00 | 3 504 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 738.00 | | 160 738.00 | 160 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 234 903.00 | | 3 234 903.00 | 3 234 903.00 |
BF Prêts | 406 201.00 | | 406 201.00 | 406 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 045 321.00 | 36 946 001.00 | 12 099 320.00 | 49 045 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 454 010.00 | 13 894.00 | 4 440 116.00 | 4 454 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 851 020.00 | 141 341.00 | 3 709 679.00 | 3 851 020.00 |
BT Marchandises | 1 005 120.00 | 68 558.00 | 936 562.00 | 1 005 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771 569.00 | 51 841.00 | 11 719 728.00 | 11 771 569.00 |
BZ Autres créances | 2 130 200.00 | | 2 130 200.00 | 2 130 200.00 |
CF Disponibilités | 3 311 675.00 | | 3 311 675.00 | 3 311 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 577 047.00 | 275 634.00 | 26 301 413.00 | 26 577 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 622 368.00 | 37 221 635.00 | 38 400 733.00 | 75 622 368.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 800.00 | | | 1 337 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 248 583.00 | | | 3 248 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
DG Autres réserves | 15 447 639.00 | | | 15 447 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 639.00 | | | -520 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DK Provisions réglementées | 798 780.00 | | | 798 780.00 |
DL TOTAL (I) | 20 447 721.00 | | | 20 447 721.00 |
DP Provisions pour risques | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 536.00 | | | 3 162 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674 413.00 | | | 9 674 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 920.00 | | | 1 934 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 469.00 | | | 688 469.00 |
EA Autres dettes | 2 412 514.00 | | | 2 412 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 872 851.00 | | | 17 872 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 400 733.00 | | | 38 400 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 872 851.00 | | | 17 872 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 152 561.00 | 164 089.00 | 6 316 650.00 | 6 152 561.00 |
FD Production vendue biens | 61 812 646.00 | 3 053 351.00 | 64 865 997.00 | 61 812 646.00 |
FG Production vendue services | 829 235.00 | 210 470.00 | 1 039 705.00 | 829 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 794 441.00 | 3 427 911.00 | 72 222 352.00 | 68 794 441.00 |
FM Production stockée | | | -683 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 878 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 083 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 382 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 041 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 767.00 | |
GE Autres charges | | | 103 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 370 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 523.00 | | | 220 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041 781.00 | | | 1 041 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 546.00 | | | 1 181 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961 024.00 | | | -961 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 159 737.00 | | | 72 159 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 680 376.00 | | | 72 680 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 639.00 | | | -520 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 628 614.00 | | 1 676 343.00 | 48 628 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842 019.00 | 3 668 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 790.00 | 1 249 847.00 | 49 045 321.00 | 9 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 746.00 | 1 376 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 68 082.00 | 44 000 469.00 | 9 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 881.00 | | 9 443.00 | 1 706 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 441 230.00 | | 1 637 111.00 | 42 441 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480 503.00 | | 29 789.00 | 4 480 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 600 567.00 | 1 410 761.00 | 65 327.00 | 35 600 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 487.00 | 25 166.00 | 1 840.00 | 397 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 203 080.00 | 1 385 595.00 | 63 487.00 | 35 203 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793 116.00 | 121 603.00 | 115 938.00 | 793 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 661.00 | | 83 500.00 | 163 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 398.00 | 2 489.00 | 176 094.00 | 397 398.00 |
6T Sur comptes clients | 43 029.00 | 21 278.00 | 12 466.00 | 43 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 428.00 | 23 767.00 | 188 560.00 | 440 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 205.00 | 145 369.00 | 387 998.00 | 1 397 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 767.00 | 188 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 603.00 | 199 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674 413.00 | 9 674 413.00 | | 9 674 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 008.00 | 638 008.00 | | 638 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 198.00 | 1 213 198.00 | | 1 213 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 469.00 | 688 469.00 | | 688 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412 514.00 | 2 412 514.00 | | 2 412 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 234 903.00 | 2 002.00 | 3 232 901.00 | 3 234 903.00 |
UP Prêts | 406 201.00 | 8 596.00 | 397 605.00 | 406 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UX Autres créances clients | 11 768 694.00 | 11 768 694.00 | | 11 768 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 278 879.00 | 278 879.00 | | 278 879.00 |
VC Groupe et associés | 356 615.00 | 356 615.00 | | 356 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 536.00 | 3 162 536.00 | | 3 162 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 071.00 | | 234 071.00 | 234 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 981.00 | 1 200 981.00 | | 1 200 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 611 300.00 | 13 746 723.00 | 3 864 577.00 | 17 611 300.00 |
VW T.V.A. | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 872 851.00 | 17 872 851.00 | | 17 872 851.00 |