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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 095.00 | 24 275.00 | 2 820.00 | 27 095.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 148 452.00 | 128 355.00 | 20 097.00 | 148 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 070.00 | 363 057.00 | 1 013.00 | 364 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 361.00 | 216 797.00 | 24 564.00 | 241 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 646.00 | 732 484.00 | 65 162.00 | 797 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 120.00 | | 180 120.00 | 180 120.00 |
BN En cours de production de biens | 291 780.00 | | 291 780.00 | 291 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 172.00 | 13 636.00 | 456 536.00 | 470 172.00 |
BZ Autres créances | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CF Disponibilités | 110 951.00 | | 110 951.00 | 110 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 311.00 | 13 636.00 | 1 127 675.00 | 1 141 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 957.00 | 746 120.00 | 1 192 838.00 | 1 938 957.00 |
CU Autres participations | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 987.00 | | | 646 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DL TOTAL (I) | 716 922.00 | | | 716 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 772.00 | | | 183 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 916.00 | | | 475 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 838.00 | | | 1 192 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 356.00 | | | 392 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 356 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 356 188.00 | |
FM Production stockée | | | 43 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 759.00 | | | 2 454 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 824.00 | | | 2 428 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 006.00 | | 5 640.00 | 792 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 243.00 | | 5 639.00 | 748 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 363.00 | | 1.00 | 16 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 984.00 | 12 499.00 | | 719 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 987.00 | 2 287.00 | | 21 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 997.00 | 10 211.00 | | 697 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 210.00 | 454 210.00 | | 454 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VB T. V. A. | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 664.00 | 20 664.00 | 30 000.00 | 50 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 459.00 | 558 459.00 | 5 000.00 | 563 459.00 |
VW T.V.A. | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 356.00 | 392 356.00 | 30 000.00 | 422 356.00 |