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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
AN Terrains | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
AP Constructions | 348 569.00 | 139 230.00 | 209 339.00 | 348 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 806.00 | 235 692.00 | 14 114.00 | 249 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 774.00 | 200 073.00 | 3 702.00 | 203 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BF Prêts | 34 600.00 | 16 950.00 | 17 650.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 246.00 | 592 263.00 | 443 983.00 | 1 036 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 530.00 | | 276 530.00 | 276 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 036.00 | 51 103.00 | 78 933.00 | 130 036.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 292 074.00 | | 292 074.00 | 292 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 075.00 | 51 103.00 | 1 125 972.00 | 1 177 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 321.00 | 643 366.00 | 1 569 955.00 | 2 213 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 059 208.00 | 1 052 691.00 | | 1 059 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 292.00 | 39 957.00 | | 41 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 001.00 | 1 395 148.00 | | 1 403 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 3 497.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 646.00 | 36 345.00 | | 71 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 958.00 | 24 691.00 | | 23 958.00 |
EA Autres dettes | 67 258.00 | 82 880.00 | | 67 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 954.00 | 147 414.00 | | 166 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 955.00 | 1 542 563.00 | | 1 569 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 954.00 | 147 414.00 | | 166 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 109.00 | | 811 109.00 | 811 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 109.00 | | 811 109.00 | 811 109.00 |
FM Production stockée | | | 8 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 561.00 | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 945.00 | 843 292.00 | | 891 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 653.00 | 803 334.00 | | 850 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 292.00 | 39 957.00 | | 41 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 701.00 | | 62 645.00 | 1 020 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 100.00 | 107 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 100.00 | 1 036 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 957.00 | | 18 133.00 | 888 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 703.00 | | 44 512.00 | 109 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 665.00 | 14 648.00 | | 560 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 346.00 | 14 648.00 | | 560 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
6T Sur comptes clients | 38 815.00 | 13 577.00 | 1 289.00 | 38 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 765.00 | 13 577.00 | 1 289.00 | 55 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 765.00 | 13 577.00 | 1 289.00 | 55 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 577.00 | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
UP Prêts | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 891.00 | 178 891.00 | | 178 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 954.00 | 166 954.00 | | 166 954.00 |