| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 749.00 | 60 204.00 | 3 545.00 | 63 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 027.00 | 33 175.00 | 852.00 | 34 027.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 246.00 | 97 299.00 | 2 147 947.00 | 2 245 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 242.00 | | 320 242.00 | 320 242.00 |
BZ Autres créances | 1 043 523.00 | 37 578.00 | 1 005 945.00 | 1 043 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 342.00 | | 538 342.00 | 538 342.00 |
CF Disponibilités | 280 023.00 | | 280 023.00 | 280 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 133.00 | 37 578.00 | 2 169 555.00 | 2 207 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 378.00 | 134 877.00 | 4 317 502.00 | 4 452 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
CU Autres participations | 2 104 797.00 | 3 920.00 | 2 100 877.00 | 2 104 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 216 859.00 | 3 255 891.00 | | 3 216 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 227.00 | 220 969.00 | | 441 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 086.00 | 3 718 859.00 | | 3 900 086.00 |
DP Provisions pour risques | 40 691.00 | 81 382.00 | | 40 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 691.00 | 81 382.00 | | 40 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 938.00 | 59 300.00 | | 35 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 386.00 | 13 343.00 | | 127 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 68 439.00 | | 111 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 236.00 | 45 752.00 | | 74 236.00 |
EA Autres dettes | 27 674.00 | 42 044.00 | | 27 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 725.00 | 228 878.00 | | 376 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 588.00 | 4 029 119.00 | | 4 303 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 811.00 | 200 128.00 | | 362 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 3 170.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 3 171.00 | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 311.00 | 10 176.00 | | 44 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 311.00 | 42 176.00 | | 44 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 973.00 | -39 005.00 | | -41 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 750.00 | | | -193 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 091.00 | 652 390.00 | | 579 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 864.00 | 431 421.00 | | 137 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 227.00 | 220 969.00 | | 441 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | 25 400.00 | | 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 899.00 | | 4 927.00 | 2 241 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 2 245 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 63 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 820.00 | | 4 510.00 | 60 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 053.00 | | 417.00 | 2 147 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 830.00 | 7 129.00 | 1 580.00 | 87 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 568.00 | 5 216.00 | 1 580.00 | 56 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | 1 913.00 | | 31 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 382.00 | | 40 691.00 | 81 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 880.00 | | 40 691.00 | 122 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 111 207.00 | | 111 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 320 242.00 | | | 320 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
VC Groupe et associés | 686 810.00 | | | 686 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VI Groupe et associés | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 429.00 | | | 257 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 441.00 | 1 431 441.00 | | 1 431 441.00 |
VW T.V.A. | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 725.00 | 376 725.00 | | 376 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 4 064.00 | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 776.00 | 154 822.00 | | 129 776.00 |
ST Autres comptes | 76 265.00 | 118 223.00 | | 76 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 597.00 | 19 497.00 | | 19 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 42 324.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 2 974.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 7 038.00 | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 863.00 | 78 005.00 | | 51 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 398.00 | 49 084.00 | | 40 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 638.00 | 292 541.00 | | 225 638.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |