| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 713.00 | 37 612.00 | 54 100.00 | 91 713.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 352.00 | 249 924.00 | 47 428.00 | 297 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 552.00 | 435 742.00 | 27 809.00 | 463 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BF Prêts | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 631.00 | 723 279.00 | 288 352.00 | 1 011 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 059.00 | | 549 059.00 | 549 059.00 |
BN En cours de production de biens | 119 626.00 | | 119 626.00 | 119 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 519.00 | 10 192.00 | 262 327.00 | 272 519.00 |
BZ Autres créances | 1 220 085.00 | 1 027 036.00 | 193 048.00 | 1 220 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678.00 | 2 641.00 | 36.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 381.00 | 1 039 870.00 | 1 287 510.00 | 2 327 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 012.00 | 1 763 150.00 | 1 575 862.00 | 3 339 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051 377.00 | | | 1 051 377.00 |
CU Autres participations | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 080.00 | 424 080.00 | | 424 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 044.00 | -1 503 026.00 | | -1 363 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 488.00 | 139 982.00 | | 165 488.00 |
DL TOTAL (I) | -633 981.00 | -799 469.00 | | -633 981.00 |
DP Provisions pour risques | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 169.00 | 371 235.00 | | 318 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 120.00 | 60 329.00 | | 17 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 270.00 | 131 687.00 | | 132 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 241.00 | 277 813.00 | | 290 241.00 |
EA Autres dettes | 1 392 414.00 | 1 459 340.00 | | 1 392 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 216.00 | 2 300 407.00 | | 2 150 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 862.00 | 1 560 565.00 | | 1 575 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 628.00 | 510 741.00 | | 568 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 564 134.00 | 506 488.00 | 2 070 622.00 | 1 564 134.00 |
FG Production vendue services | 1 044 840.00 | 105 268.00 | 1 150 109.00 | 1 044 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 975.00 | 611 757.00 | 3 220 732.00 | 2 608 975.00 |
FM Production stockée | | | -4 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | 51 033.00 | | 3 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | 51 033.00 | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 58 709.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 58 709.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | -7 675.00 | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 908.00 | -105 973.00 | | -107 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 940.00 | 3 170 212.00 | | 3 256 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 452.00 | 3 030 230.00 | | 3 091 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 488.00 | 139 982.00 | | 165 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 293.00 | 9 861.00 | | 7 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 974.00 | | 36 927.00 | 1 005 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 269.00 | 159 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 269.00 | 1 011 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 819.00 | | 7 894.00 | 83 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 063.00 | | 28 842.00 | 732 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 091.00 | | 191.00 | 190 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 421.00 | 31 095.00 | 236.00 | 692 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 698.00 | 7 915.00 | | 29 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 723.00 | 23 180.00 | 236.00 | 662 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
6T Sur comptes clients | 10 066.00 | 126.00 | | 10 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 014 542.00 | 15 137.00 | | 1 014 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 608.00 | 15 263.00 | | 1 024 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 236.00 | 15 263.00 | | 1 084 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 414.00 | 36 196.00 | 310 305.00 | 1 392 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
UP Prêts | 8 310.00 | 4 748.00 | | 8 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 931.00 | 56 414.00 | | 80 931.00 |
UX Autres créances clients | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VB T. V. A. | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 232.00 | | | 1 027 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861.00 | 489.00 | 8 372.00 | 8 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 308.00 | 92 310.00 | 216 998.00 | 309 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 516.00 | 527 015.00 | 1 117 501.00 | 1 644 516.00 |
VW T.V.A. | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 096.00 | 551 508.00 | 535 675.00 | 2 133 096.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |