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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | 9 824.00 | 2 321.00 | 12 145.00 |
AP Constructions | 31 780.00 | 31 466.00 | 314.00 | 31 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 602.00 | 321 163.00 | 17 438.00 | 338 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 578.00 | 100 562.00 | 14 017.00 | 114 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 187.00 | 463 015.00 | 45 172.00 | 508 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
BN En cours de production de biens | 427 579.00 | | 427 579.00 | 427 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 224.00 | 10 776.00 | 530 448.00 | 541 224.00 |
BZ Autres créances | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 523 746.00 | | 523 746.00 | 523 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 672.00 | 10 776.00 | 1 610 896.00 | 1 621 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 859.00 | 473 791.00 | 1 656 068.00 | 2 129 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 420.00 | 161 420.00 | | 161 420.00 |
DG Autres réserves | 65 686.00 | 87 451.00 | | 65 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 130.00 | -21 766.00 | | 17 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 910.00 | 14 030.00 | | 9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 364 146.00 | 351 136.00 | | 364 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 505.00 | 73 393.00 | | 517 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174.00 | 3 907.00 | | 10 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 663.00 | 547 097.00 | | 232 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 660.00 | 374 083.00 | | 485 660.00 |
EA Autres dettes | 45 920.00 | 15 639.00 | | 45 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 922.00 | 1 101 031.00 | | 1 291 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 068.00 | 1 452 167.00 | | 1 656 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 651.00 | | 2 536.00 | 505 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 431.00 | | 2 529.00 | 482 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 8.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 744.00 | 13 271.00 | 463 015.00 | 449 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 3 163.00 | 9 824.00 | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 083.00 | 10 108.00 | 453 191.00 | 443 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 663.00 | 232 663.00 | | 232 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 224.00 | 526 206.00 | 15 018.00 | 541 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 825.00 | 8 392.00 | 508 434.00 | 516 825.00 |
VI Groupe et associés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 660.00 | 485 660.00 | | 485 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 088.00 | 571 070.00 | 17 018.00 | 588 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 922.00 | 783 488.00 | 508 434.00 | 1 291 922.00 |