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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 357.00 | 3 171 822.00 | 310 535.00 | 3 482 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750 056.00 | 5 188 480.00 | 561 576.00 | 5 750 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 603 597.00 | 8 645 075.00 | 958 523.00 | 9 603 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 923.00 | | 223 923.00 | 223 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 061.00 | 11 755.00 | 1 033 306.00 | 1 045 061.00 |
BZ Autres créances | 2 260 527.00 | | 2 260 527.00 | 2 260 527.00 |
CF Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 930.00 | 11 755.00 | 3 585 175.00 | 3 596 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 200 527.00 | 8 656 829.00 | 4 543 698.00 | 13 200 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 284 773.00 | 284 773.00 | | 284 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 2 048 943.00 | 1 693 349.00 | | 2 048 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 764.00 | 355 595.00 | | 388 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 633.00 | 9 416.00 | | 23 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 840.00 | 2 173 859.00 | | 2 576 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 791.00 | 483 773.00 | | 487 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 791.00 | 483 773.00 | | 487 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 660.00 | 294 574.00 | | 304 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 699.00 | 515 468.00 | | 592 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 713.00 | 593 711.00 | | 533 713.00 |
EA Autres dettes | 47 995.00 | 11 940.00 | | 47 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 067.00 | 1 419 654.00 | | 1 479 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 698.00 | 4 077 286.00 | | 4 543 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 439 953.00 | | 7 439 953.00 | 7 439 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 953.00 | | 7 439 953.00 | 7 439 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 781 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 530.00 | |
GE Autres charges | | | 24 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361.00 | 584.00 | | 4 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | 584.00 | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 361.00 | -25 199.00 | | 4 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 381.00 | 98 646.00 | | 105 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 082.00 | 219 394.00 | | 208 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 630.00 | 7 351 344.00 | | 7 790 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 866.00 | 6 995 750.00 | | 7 401 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 764.00 | 355 595.00 | | 388 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 295 457.00 | | 360 330.00 | 9 295 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 409.00 | | 5 364.00 | 279 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 190.00 | 9 603 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 190.00 | 9 264 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 971 423.00 | | 345 350.00 | 8 971 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | 9 616.00 | 37 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 398 001.00 | 299 264.00 | 52 190.00 | 8 398 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 266.00 | 9 507.00 | | 275 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122 735.00 | 289 757.00 | 52 190.00 | 8 122 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 773.00 | 31 530.00 | 27 512.00 | 483 773.00 |
6T Sur comptes clients | 10 462.00 | 2 499.00 | 1 206.00 | 10 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 462.00 | 2 499.00 | 1 206.00 | 10 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 235.00 | 34 029.00 | 28 718.00 | 494 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 029.00 | 28 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 699.00 | 592 699.00 | | 592 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 215.00 | 169 215.00 | | 169 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 702.00 | 225 702.00 | | 225 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
UP Prêts | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 985.00 | 1 039 985.00 | | 1 039 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 926.00 | 2 007 926.00 | | 2 007 926.00 |
VI Groupe et associés | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 660.00 | 3 388 660.00 | | 3 388 660.00 |
VW T.V.A. | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 067.00 | 1 479 067.00 | | 1 479 067.00 |