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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 152.00 | 101 886.00 | 15 266.00 | 117 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 847.00 | 208 861.00 | 21 986.00 | 230 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 211.00 | 14 466.00 | 885 745.00 | 900 211.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 1 147 947.00 | | 1 147 947.00 | 1 147 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 253.00 | 14 466.00 | 2 060 786.00 | 2 075 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 100.00 | 223 327.00 | 2 082 773.00 | 2 306 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
DH Report à nouveau | 454 569.00 | 445 690.00 | | 454 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 262.00 | 8 878.00 | | 435 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 189.00 | 891 927.00 | | 1 327 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 000.00 | 742 773.00 | | 413 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 586.00 | 198 159.00 | | 341 586.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 584.00 | 940 933.00 | | 755 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 773.00 | 1 832 859.00 | | 2 082 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 382.00 | 221 368.00 | 4 005 750.00 | 3 784 382.00 |
FG Production vendue services | 20 565.00 | 1 324 419.00 | 1 344 985.00 | 20 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 947.00 | 1 545 788.00 | 5 350 735.00 | 3 804 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 551.00 | 10 773.00 | | 161 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 912.00 | 4 540 115.00 | | 5 368 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 650.00 | 4 531 237.00 | | 4 933 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 262.00 | 8 878.00 | | 435 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 781.00 | | | 280 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 909.00 | | | 156 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 979.00 | 3 816.00 | 49 934.00 | 254 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 909.00 | | 49 934.00 | 156 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 070.00 | 3 816.00 | | 98 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 586.00 | 341 586.00 | | 341 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 900 211.00 | 900 211.00 | | 900 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 025.00 | 927 305.00 | 6 720.00 | 934 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 584.00 | 755 584.00 | | 755 584.00 |