| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 777.00 | 152 296.00 | 10 481.00 | 162 777.00 |
AH Fonds commercial | 4 393 000.00 | | 4 393 000.00 | 4 393 000.00 |
AN Terrains | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
AP Constructions | 2 518 287.00 | 1 555 976.00 | 962 310.00 | 2 518 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701 257.00 | 4 104 140.00 | 597 117.00 | 4 701 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 759.00 | 815 969.00 | 46 790.00 | 862 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
AX Avances et acomptes | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 003 931.00 | 6 628 382.00 | 9 375 548.00 | 16 003 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290 236.00 | 105 523.00 | 2 184 713.00 | 2 290 236.00 |
BN En cours de production de biens | 372 758.00 | | 372 758.00 | 372 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 094.00 | 27 234.00 | 525 860.00 | 553 094.00 |
BT Marchandises | 224 616.00 | 9 110.00 | 215 506.00 | 224 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 733.00 | 35 943.00 | 4 641 789.00 | 4 677 733.00 |
BZ Autres créances | 2 075 693.00 | | 2 075 693.00 | 2 075 693.00 |
CF Disponibilités | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 027.00 | | 146 027.00 | 146 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 915.00 | 177 810.00 | 10 242 105.00 | 10 419 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 423 846.00 | 6 806 192.00 | 19 617 654.00 | 26 423 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
CU Autres participations | 3 182 829.00 | | 3 182 829.00 | 3 182 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 200.00 | 1 649 200.00 | | 1 649 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |
DG Autres réserves | 11 607 036.00 | 7 924 131.00 | | 11 607 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 367.00 | 3 682 904.00 | | 944 367.00 |
DK Provisions réglementées | 231 754.00 | 264 014.00 | | 231 754.00 |
DL TOTAL (I) | 14 597 277.00 | 13 685 171.00 | | 14 597 277.00 |
DP Provisions pour risques | 92 763.00 | 91 822.00 | | 92 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 750.00 | | | 435 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 513.00 | 91 822.00 | | 528 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 673.00 | 236 878.00 | | 444 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 143.00 | 238 297.00 | | 263 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 085.00 | 1 874 377.00 | | 2 155 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 983.00 | 1 441 263.00 | | 1 192 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 069.00 | 2 280.00 | | 14 069.00 |
EA Autres dettes | 57 328.00 | 856 886.00 | | 57 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 580.00 | 144 993.00 | | 364 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 863.00 | 4 794 977.00 | | 4 491 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 617 654.00 | 18 571 970.00 | | 19 617 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 596.00 | 18 905 081.00 | 19 700 677.00 | 795 596.00 |
FD Production vendue biens | 3 979 554.00 | 7 337 850.00 | 11 317 404.00 | 3 979 554.00 |
FG Production vendue services | 93 577.00 | 575 349.00 | 668 927.00 | 93 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 728.00 | 26 818 281.00 | 31 687 009.00 | 4 868 728.00 |
FM Production stockée | | | 49 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 980 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 626 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 921 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 18 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 354 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | 382 446.00 | | 5 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 351.00 | 35 584.00 | | 32 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 001.00 | 422 784.00 | | 38 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 642.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 331 660.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 707.00 | 2 957.00 | | 438 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 475.00 | 335 260.00 | | 441 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 474.00 | 87 523.00 | | -403 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 582.00 | 214 061.00 | | 47 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 502.00 | 591 121.00 | | 260 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 128 444.00 | 39 731 736.00 | | 32 128 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 184 077.00 | 36 048 832.00 | | 31 184 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 367.00 | 3 682 904.00 | | 944 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 937 965.00 | | 127 857.00 | 15 937 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 891.00 | 16 003 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 891.00 | 8 247 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555 777.00 | | | 4 555 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181 392.00 | | 127 857.00 | 8 181 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 795.00 | | | 3 200 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333 440.00 | 356 759.00 | 61 817.00 | 6 333 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 099.00 | 12 198.00 | | 140 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193 341.00 | 344 561.00 | 61 817.00 | 6 193 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 264 015.00 | 2 957.00 | 35 218.00 | 264 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 822.00 | 436 691.00 | | 91 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 209.00 | 46 955.00 | 2 297.00 | 97 209.00 |
6T Sur comptes clients | 43 957.00 | | 8 014.00 | 43 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 166.00 | 46 955.00 | 10 311.00 | 141 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 003.00 | 486 603.00 | 45 529.00 | 497 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 896.00 | 10 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438 707.00 | 32 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 085.00 | 2 155 085.00 | | 2 155 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 764.00 | 523 764.00 | | 523 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 100.00 | 564 100.00 | | 564 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 580.00 | 364 580.00 | | 364 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 639 521.00 | 4 639 521.00 | | 4 639 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
VB T. V. A. | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 516.00 | 45 186.00 | 193 330.00 | 238 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 306.00 | 285 306.00 | | 285 306.00 |
VP Divers | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 649.00 | 1 643 649.00 | | 1 643 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 917 420.00 | 6 861 242.00 | 56 178.00 | 6 917 420.00 |
VW T.V.A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 719.00 | 4 035 389.00 | 193 330.00 | 4 228 719.00 |