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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AP Constructions | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 641.00 | 45 462.00 | 17 179.00 | 62 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 560.00 | 147 018.00 | 105 542.00 | 252 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 348.00 | 202 912.00 | 161 436.00 | 364 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 278.00 | 329.00 | 114 949.00 | 115 278.00 |
BN En cours de production de biens | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 730.00 | 44 210.00 | 704 521.00 | 748 730.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CF Disponibilités | 821 303.00 | | 821 303.00 | 821 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 862.00 | 44 539.00 | 1 698 323.00 | 1 742 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 210.00 | 247 450.00 | 1 859 759.00 | 2 107 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 033.00 | | | 361 033.00 |
DL TOTAL (I) | 926 790.00 | | | 926 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 434.00 | | | 330 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 241.00 | | | 548 241.00 |
EA Autres dettes | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 969.00 | | | 932 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 759.00 | | | 1 859 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 969.00 | | | 932 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 099.00 | | 88 249.00 | 276 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 172.00 | | 88 249.00 | 231 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 962.00 | 39 950.00 | | 162 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | 339.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 089.00 | 39 610.00 | | 157 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 329.00 | | | 329.00 |
6T Sur comptes clients | 43 378.00 | 7 402.00 | 6 570.00 | 43 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 707.00 | 7 402.00 | 6 570.00 | 43 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 707.00 | 7 402.00 | 6 570.00 | 43 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 402.00 | 6 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 434.00 | 330 434.00 | | 330 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 773.00 | 262 773.00 | | 262 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 692 819.00 | | | 692 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
VB T. V. A. | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VI Groupe et associés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 948.00 | 787 248.00 | 38 700.00 | 825 948.00 |
VW T.V.A. | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 969.00 | 932 969.00 | | 932 969.00 |