| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 756 883.00 | 3 988 931.00 | 767 952.00 | 4 756 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 456.00 | 3 992 742.00 | 768 714.00 | 4 761 456.00 |
BT Marchandises | 271 394.00 | | 271 394.00 | 271 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 677.00 | | 458 677.00 | 458 677.00 |
BZ Autres créances | 241 218.00 | | 241 218.00 | 241 218.00 |
CF Disponibilités | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 834.00 | | 999 834.00 | 999 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 290.00 | 3 992 742.00 | 1 768 548.00 | 5 761 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 896.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 240.00 | 11 927.00 | | -26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 99 979.00 | 138 594.00 | | 99 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 472.00 | 1 383 756.00 | | 575 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 188.00 | 718 452.00 | | 753 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 191.00 | 36 580.00 | | 49 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 258 527.00 | 343 187.00 | | 258 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 569.00 | 2 481 975.00 | | 1 668 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 548.00 | 2 620 569.00 | | 1 768 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 584 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 788.00 | |
GE Autres charges | | | 25 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 506.00 | 4 248 250.00 | | 3 272 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 746.00 | 4 236 323.00 | | 3 298 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 240.00 | 11 927.00 | | -26 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 676.00 | | 26 826.00 | 999 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 788.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 788.00 | 768 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 914.00 | | 26 826.00 | 998 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 895.00 | 699 895.00 | | 699 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 202.00 | 728 439.00 | 762.00 | 729 202.00 |