| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 453 000.00 | 7 228 000.00 | 2 225 000.00 | 9 453 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | 727 000.00 | 423 000.00 | 1 150 000.00 |
AN Terrains | 529 000.00 | 250 000.00 | 279 000.00 | 529 000.00 |
AP Constructions | 8 949 000.00 | 8 014 000.00 | 935 000.00 | 8 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 906 000.00 | 12 073 000.00 | 833 000.00 | 12 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 000.00 | 717 000.00 | 20 000.00 | 737 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BF Prêts | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 895 000.00 | 31 794 000.00 | 6 101 000.00 | 37 895 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 000.00 | 38 000.00 | 424 000.00 | 462 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 145 000.00 | | 17 145 000.00 | 17 145 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 033 000.00 | 1 718 000.00 | 7 315 000.00 | 9 033 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
BZ Autres créances | 40 710 000.00 | 3 348 000.00 | 37 362 000.00 | 40 710 000.00 |
CF Disponibilités | 70 256 000.00 | | 70 256 000.00 | 70 256 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 045 000.00 | 5 104 000.00 | 133 941 000.00 | 139 045 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 941 000.00 | 36 898 000.00 | 140 043 000.00 | 176 941 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 769 000.00 | 2 769 000.00 | | 2 769 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 995 000.00 | 34 995 000.00 | | 34 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DG Autres réserves | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 000.00 | 23 000.00 | | 506 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 852 000.00 | 8 222 000.00 | | 8 852 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 305 000.00 | 47 192 000.00 | | 48 305 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 144 000.00 | 1 740 000.00 | | 2 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 153 000.00 | 33 643 000.00 | | 26 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 297 000.00 | 35 383 000.00 | | 28 297 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 836 000.00 | 17 515 000.00 | | 15 836 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 424 000.00 | 23 810 000.00 | | 21 424 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379 000.00 | 11 654 000.00 | | 11 379 000.00 |
EA Autres dettes | 6 424 000.00 | 7 479 000.00 | | 6 424 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 376 000.00 | 8 218 000.00 | | 8 376 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 439 000.00 | 68 692 000.00 | | 63 439 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 043 000.00 | 151 267 000.00 | | 140 043 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 597 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 597 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 750 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 226 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 251 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 762 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 268 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 328 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 693 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 965 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 783 000.00 | |
GE Autres charges | | | 893 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 313 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 966 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 905 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 105 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 8 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 8 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | 2 000.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 3 000.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 000.00 | 5 000.00 | | -328 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 322 000.00 | 826 000.00 | | 1 322 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 603 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 412 000.00 | 182 818 000.00 | | 186 412 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 560 000.00 | 174 596 000.00 | | 177 560 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 852 000.00 | 8 222 000.00 | | 8 852 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 922 000.00 | | 495 000.00 | 38 922 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769 000.00 | | | 2 769 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 1 257 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 000.00 | 37 895 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 769 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 10 619 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328 000.00 | 23 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657 000.00 | | | 10 657 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 128 000.00 | | 450 000.00 | 24 128 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 000.00 | | 45 000.00 | 1 368 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 488 000.00 | 1 309 000.00 | 1 003 000.00 | 31 488 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769 000.00 | | | 2 769 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336 000.00 | 651 000.00 | 16 000.00 | 7 336 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383 000.00 | 658 000.00 | 987 000.00 | 21 383 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 383 000.00 | 6 784 000.00 | 13 409 000.00 | 35 383 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 090 000.00 | 289 000.00 | 622 000.00 | 2 090 000.00 |
6T Sur comptes clients | 827 000.00 | 2 675 000.00 | 155 000.00 | 827 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917 000.00 | 2 964 000.00 | 777 000.00 | 2 917 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 300 000.00 | 9 748 000.00 | 14 186 000.00 | 38 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 424 000.00 | 21 424 000.00 | | 21 424 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547 000.00 | 7 547 000.00 | | 7 547 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727 000.00 | 2 727 000.00 | | 2 727 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424 000.00 | 6 424 000.00 | | 6 424 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 376 000.00 | 6 389 000.00 | 1 987 000.00 | 8 376 000.00 |
UP Prêts | 1 061 000.00 | 190 000.00 | 871 000.00 | 1 061 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 733 000.00 | 34 266 000.00 | 1 467 000.00 | 35 733 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 |
VB T. V. A. | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 000.00 | 1 699 000.00 | 2 000.00 | 1 701 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 194 000.00 | 39 854 000.00 | 2 340 000.00 | 42 194 000.00 |
VW T.V.A. | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 603 000.00 | 45 616 000.00 | 1 987 000.00 | 47 603 000.00 |