| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 586 897.00 | 140 000.00 | 446 897.00 | 586 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 506.00 | 298 613.00 | 41 893.00 | 340 506.00 |
AN Terrains | 207 688.00 | | 207 688.00 | 207 688.00 |
AP Constructions | 11 684 339.00 | 8 329 774.00 | 3 354 565.00 | 11 684 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783 243.00 | 3 913 315.00 | 869 928.00 | 4 783 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 997.00 | 1 299 752.00 | 234 245.00 | 1 533 997.00 |
AX Avances et acomptes | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BF Prêts | 419 427.00 | | 419 427.00 | 419 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 317.00 | | 165 317.00 | 165 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 884 691.00 | 13 983 176.00 | 5 901 515.00 | 19 884 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 625.00 | | 891 625.00 | 891 625.00 |
BN En cours de production de biens | 189 657.00 | | 189 657.00 | 189 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 661.00 | | 253 661.00 | 253 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 893.00 | 40 738.00 | 1 852 155.00 | 1 892 893.00 |
BZ Autres créances | 771 984.00 | | 771 984.00 | 771 984.00 |
CF Disponibilités | 2 200 465.00 | | 2 200 465.00 | 2 200 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 191.00 | 40 738.00 | 6 403 453.00 | 6 444 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 328 882.00 | 14 023 914.00 | 12 304 968.00 | 26 328 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 443 628.00 | 2 443 628.00 | | 2 443 628.00 |
DH Report à nouveau | -8 326 352.00 | -6 973 533.00 | | -8 326 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 781.00 | -1 352 818.00 | | -997 781.00 |
DK Provisions réglementées | 707 891.00 | 741 385.00 | | 707 891.00 |
DL TOTAL (I) | -4 036 614.00 | -3 005 339.00 | | -4 036 614.00 |
DP Provisions pour risques | 340 384.00 | 360 384.00 | | 340 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 384.00 | 360 384.00 | | 340 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 059.00 | 1 969 652.00 | | 1 779 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893 691.00 | 9 215 086.00 | | 8 893 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 470.00 | 854 453.00 | | 943 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 693.00 | 1 448 341.00 | | 1 385 693.00 |
EA Autres dettes | 2 999 286.00 | 1 027 792.00 | | 2 999 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 001 198.00 | 14 515 325.00 | | 16 001 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 304 968.00 | 11 870 370.00 | | 12 304 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 982.00 | 3 916 678.00 | | 3 646 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 1 219.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 315 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 315 509.00 | |
FM Production stockée | | | 55 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 512 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 109 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 136 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 509 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 741.00 | 376 640.00 | | 99 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 138.00 | 120 277.00 | | 66 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 604.00 | 256 364.00 | | 33 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 616 585.00 | 23 280 378.00 | | 22 616 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 614 367.00 | 24 633 197.00 | | 23 614 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 781.00 | -1 352 818.00 | | -997 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 613 067.00 | 483 173.00 | | 19 613 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 715.00 | 586 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 549.00 | 19 884 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 834.00 | 18 368 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 403.00 | 1 000.00 | | 926 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 073 684.00 | 329 068.00 | | 18 073 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 258.00 | 153 105.00 | | 611 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976 210.00 | 871 004.00 | 4 038.00 | 12 976 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 682.00 | 21 931.00 | | 276 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697 806.00 | 849 073.00 | 4 038.00 | 12 697 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 385.00 | 31 549.00 | 65 043.00 | 741 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 384.00 | | 20 000.00 | 360 384.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 775.00 | | 3 037.00 | 43 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 775.00 | | 3 037.00 | 183 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 544.00 | 31 549.00 | 88 080.00 | 1 285 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 549.00 | 85 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 848 723.00 | 514 232.00 | 3 406 791.00 | 5 848 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 470.00 | 623 952.00 | 319 518.00 | 943 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 628.00 | 612 628.00 | | 612 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 399.00 | 525 399.00 | | 525 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999 286.00 | 798 143.00 | 2 201 143.00 | 2 999 286.00 |
UP Prêts | 419 427.00 | | | 419 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 893.00 | | | 1 892 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 059.00 | 324 962.00 | 1 034 926.00 | 1 779 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 044 967.00 | | | 3 044 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 902.00 | | | 506 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 505.00 | 246 505.00 | | 246 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 463.00 | 2 812 720.00 | 584 744.00 | 3 397 463.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 001 198.00 | 3 646 982.00 | 6 962 378.00 | 16 001 198.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |