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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 228.00 | 32 934.00 | 6 294.00 | 39 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 974.00 | 47 517.00 | 6 457.00 | 53 974.00 |
BT Marchandises | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 421.00 | 20 315.00 | 102 106.00 | 122 421.00 |
BZ Autres créances | 257 303.00 | | 257 303.00 | 257 303.00 |
CF Disponibilités | 371 617.00 | | 371 617.00 | 371 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 796.00 | 20 315.00 | 982 481.00 | 1 002 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 771.00 | 67 832.00 | 988 938.00 | 1 056 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 188 437.00 | | | 188 437.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
DL TOTAL (I) | 269 743.00 | | | 269 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 592.00 | | | 531 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 195.00 | | | 719 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 938.00 | | | 988 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 195.00 | | | 719 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 035.00 | | 3 549 035.00 | 3 549 035.00 |
FG Production vendue services | 224 832.00 | | 224 832.00 | 224 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 867.00 | | 3 773 867.00 | 3 773 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 384.00 | | | 3 779 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 497.00 | | | 3 740 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 868.00 | | 2 106.00 | 51 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 705.00 | | 2 106.00 | 51 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 746.00 | 3 770.00 | | 43 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | 3 770.00 | | 43 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 366.00 | | 51.00 | 20 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 366.00 | | 51.00 | 20 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 366.00 | | 51.00 | 20 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 592.00 | 531 592.00 | | 531 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VB T. V. A. | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 537.00 | | | 168 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 669.00 | 425 669.00 | | 425 669.00 |
VW T.V.A. | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 195.00 | 719 195.00 | | 719 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 489.00 | | | 738 489.00 |
ST Autres comptes | 804 754.00 | | | 804 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 301.00 | | | 754 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 994.00 | | | 433 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 179.00 | | | 1 664 179.00 |