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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 680.00 | 57 123.00 | 42 557.00 | 99 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 518.00 | 57 123.00 | 4 023 394.00 | 4 080 518.00 |
BT Marchandises | 248 376.00 | 164 204.00 | 84 172.00 | 248 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 176 229.00 | | 2 176 229.00 | 2 176 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 432.00 | | 601 432.00 | 601 432.00 |
CF Disponibilités | 3 303 961.00 | | 3 303 961.00 | 3 303 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 999.00 | 164 204.00 | 6 168 795.00 | 6 332 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 413 517.00 | 221 327.00 | 10 192 189.00 | 10 413 517.00 |
CU Autres participations | 3 973 338.00 | | 3 973 338.00 | 3 973 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 787 680.00 | 7 729 000.00 | | 6 787 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4 320.00 | -4 320.00 | | -4 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 900.00 | 772 900.00 | | 772 900.00 |
DG Autres réserves | 172 148.00 | 923 580.00 | | 172 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 415.00 | -232 767.00 | | -290 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 437 993.00 | 9 188 393.00 | | 7 437 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 096.00 | 1 058 455.00 | | 2 408 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 322.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 640.00 | 67 385.00 | | 70 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 152.00 | 274 317.00 | | 260 152.00 |
EA Autres dettes | | 9 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 739 225.00 | 1 410 196.00 | | 2 739 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 189.00 | 10 613 560.00 | | 10 192 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 938.00 | | 291 938.00 | 291 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 938.00 | | 291 938.00 | 291 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 204.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 407.00 | 14 644.00 | | 6 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | 14 644.00 | | 6 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 322.00 | 1 639.00 | | 65 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 322.00 | 1 639.00 | | 115 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 915.00 | 13 005.00 | | -108 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 357.00 | 728 823.00 | | 664 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 771.00 | 961 590.00 | | 954 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 415.00 | -232 767.00 | | -290 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 368.00 | 150.00 | | 4 130 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 973 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 080 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023 188.00 | 150.00 | | 4 023 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 396.00 | 19 728.00 | | 37 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 19 728.00 | | 37 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 951.00 | 164 204.00 | 155 951.00 | 155 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 372.00 | 164 204.00 | 290 372.00 | 290 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 343.00 | 164 204.00 | 290 372.00 | 305 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 132 962.00 | 2 132 962.00 | | 2 132 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 096.00 | 2 408 096.00 | | 2 408 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 229.00 | 2 179 229.00 | | 2 179 229.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 888.00 | 2 738 888.00 | | 2 738 888.00 |