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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 240 085.00 | 1 372 425.00 | 2 867 661.00 | 4 240 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 208.00 | 103 437.00 | 72 771.00 | 176 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 056.00 | 836 399.00 | 358 657.00 | 1 195 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 530.00 | 2 314 315.00 | 4 086 215.00 | 6 400 530.00 |
BT Marchandises | 3 975 956.00 | 89 605.00 | 3 886 351.00 | 3 975 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 989.00 | 500.00 | 92 489.00 | 92 989.00 |
BZ Autres créances | 236 947.00 | 6 023.00 | 230 924.00 | 236 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 211 880.00 | | 2 211 880.00 | 2 211 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 074 583.00 | 96 129.00 | 7 978 455.00 | 8 074 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 475 114.00 | 2 410 444.00 | 12 064 670.00 | 14 475 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 4 728 458.00 | 4 262 238.00 | | 4 728 458.00 |
DH Report à nouveau | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 295.00 | 766 300.00 | | 658 295.00 |
DK Provisions réglementées | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887 870.00 | 5 436 338.00 | | 5 887 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 327.00 | 4 526 324.00 | | 4 073 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | 7 850.00 | | 10 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 587.00 | 32 017.00 | | 188 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 170.00 | 1 118 639.00 | | 1 085 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 719.00 | 839 177.00 | | 702 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | 20 540.00 | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 113 456.00 | 92 327.00 | | 113 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 800.00 | 6 636 874.00 | | 6 176 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 064 670.00 | 12 073 212.00 | | 12 064 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 802 732.00 | | 15 802 732.00 | 15 802 732.00 |
FD Production vendue biens | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
FG Production vendue services | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 937 662.00 | | 15 937 662.00 | 15 937 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 156 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 427 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 315.00 | |
GE Autres charges | | | -10 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 034 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 648.00 | 21 755.00 | | 40 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 148.00 | 21 755.00 | | 53 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 087.00 | 14 045.00 | | 18 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 212.00 | 70 840.00 | | 192 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 299.00 | 84 885.00 | | 210 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 152.00 | -63 130.00 | | -157 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 662.00 | 274 873.00 | | 248 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 325 617.00 | 15 772 842.00 | | 16 325 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667 322.00 | 15 006 542.00 | | 15 667 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 295.00 | 766 300.00 | | 658 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 037.00 | | 374 414.00 | 6 265 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 920.00 | 6 400 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 770.00 | 6 361 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 542.00 | | 372 578.00 | 6 227 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 479.00 | | 1 836.00 | 31 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 215.00 | 633 021.00 | 2 314 315.00 | 1 920 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 98.00 | 2 055.00 | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 108.00 | 632 923.00 | 2 312 260.00 | 1 918 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 93 317.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 319.00 | 89 605.00 | 69 319.00 | 69 319.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 676.00 | 709.00 | 3 362.00 | 8 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 496.00 | 90 315.00 | 72 682.00 | 78 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 496.00 | 183 632.00 | 72 682.00 | 78 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 315.00 | 72 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 170.00 | 1 085 170.00 | | 1 085 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 501.00 | 468 501.00 | | 468 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
UX Autres créances clients | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050 206.00 | 465 818.00 | 1 353 907.00 | 4 050 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 811.00 | | | 459 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 923.00 | 152 923.00 | | 152 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 747.00 | 386 747.00 | | 386 747.00 |
VW T.V.A. | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 213.00 | 2 392 975.00 | 1 364 757.00 | 5 988 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |