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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 1 126 227.00 | 15 148.00 | 1 111 079.00 | 1 126 227.00 |
AP Constructions | 3 997 438.00 | 3 668 137.00 | 329 301.00 | 3 997 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 927.00 | 1 540 108.00 | 56 819.00 | 1 596 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 685.00 | 446 187.00 | 39 498.00 | 485 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
BF Prêts | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 653 843.00 | 5 673 871.00 | 1 979 972.00 | 7 653 843.00 |
BN En cours de production de biens | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BP En cours de production de services | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BT Marchandises | 3 735 658.00 | 180 875.00 | 3 554 782.00 | 3 735 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 515.00 | 178 275.00 | 3 400 240.00 | 3 578 515.00 |
BZ Autres créances | 726 886.00 | | 726 886.00 | 726 886.00 |
CF Disponibilités | 496 815.00 | | 496 815.00 | 496 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 602 327.00 | 359 150.00 | 8 243 177.00 | 8 602 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 256 171.00 | 6 033 021.00 | 10 223 149.00 | 16 256 171.00 |
CU Autres participations | 289 823.00 | 1 800.00 | 288 023.00 | 289 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 274.00 | 253 156.00 | | 260 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 101.00 | 207 119.00 | | 309 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 375.00 | 3 530 274.00 | | 3 839 375.00 |
DP Provisions pour risques | 39 933.00 | 140 762.00 | | 39 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 933.00 | 140 762.00 | | 39 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 805.00 | 3 441.00 | | 788 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 365.00 | 1 810 728.00 | | 1 019 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 515.00 | 63 499.00 | | 64 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 441.00 | 1 857 766.00 | | 3 608 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 712.00 | 771 637.00 | | 715 712.00 |
EA Autres dettes | 129 128.00 | 89 945.00 | | 129 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 876.00 | 12 952.00 | | 17 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 841.00 | 4 609 969.00 | | 6 343 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 223 149.00 | 8 281 005.00 | | 10 223 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 666 734.00 | 18 500.00 | 22 685 234.00 | 22 666 734.00 |
FD Production vendue biens | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
FG Production vendue services | 2 097 228.00 | 32 766.00 | 2 129 994.00 | 2 097 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 772 188.00 | 51 266.00 | 24 823 454.00 | 24 772 188.00 |
FM Production stockée | | | 8 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 551 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 813 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 154 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 024.00 | 139 835.00 | | 145 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 257.00 | 140 538.00 | | 167 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 195.00 | 185 762.00 | | 44 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 828.00 | 185 937.00 | | 51 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 430.00 | -45 399.00 | | 115 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 804.00 | 30 801.00 | | 128 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 751 342.00 | 23 411 157.00 | | 25 751 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 442 242.00 | 23 204 038.00 | | 25 442 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 101.00 | 207 119.00 | | 309 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 974.00 | | 39 116.00 | 7 644 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 247.00 | 7 653 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 247.00 | 7 302 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293 256.00 | | 39 116.00 | 7 293 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 318.00 | | | 339 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573 587.00 | 121 098.00 | 22 614.00 | 5 573 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571 096.00 | 121 098.00 | 22 614.00 | 5 571 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 762.00 | 29 933.00 | 130 762.00 | 140 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 610.00 | 180 875.00 | 153 610.00 | 153 610.00 |
6T Sur comptes clients | 186 147.00 | 178 275.00 | 186 147.00 | 186 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 757.00 | 359 150.00 | 339 757.00 | 339 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 519.00 | 389 083.00 | 470 519.00 | 480 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 441.00 | 3 608 441.00 | | 3 608 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 387.00 | 331 387.00 | | 331 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 978.00 | 201 978.00 | | 201 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UP Prêts | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 812.00 | 3 457 812.00 | | 3 457 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
VB T. V. A. | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VC Groupe et associés | 340 626.00 | 340 626.00 | | 340 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 805.00 | | 788 805.00 | 788 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 365.00 | 1 019 365.00 | | 1 019 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 721.00 | 227 721.00 | | 227 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 867.00 | 4 190 668.00 | 170 198.00 | 4 360 867.00 |
VW T.V.A. | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 327.00 | 5 490 522.00 | 788 805.00 | 6 279 327.00 |