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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 248.00 | 662 242.00 | 162 006.00 | 824 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 153 309.00 | 12 717.00 | 140 592.00 | 153 309.00 |
AP Constructions | 3 802 539.00 | 2 438 756.00 | 1 363 783.00 | 3 802 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 604.00 | 5 647 095.00 | 634 509.00 | 6 281 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 883.00 | 534 855.00 | 86 029.00 | 620 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 685 751.00 | 9 295 665.00 | 2 390 086.00 | 11 685 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 885.00 | 114 519.00 | 832 366.00 | 946 885.00 |
BN En cours de production de biens | 342 859.00 | | 342 859.00 | 342 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 464.00 | 43 315.00 | 769 149.00 | 812 464.00 |
BT Marchandises | 132 660.00 | 13 733.00 | 118 926.00 | 132 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 359.00 | 11 813.00 | 953 547.00 | 965 359.00 |
BZ Autres créances | 101 789.00 | | 101 789.00 | 101 789.00 |
CF Disponibilités | 365 729.00 | | 365 729.00 | 365 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 136.00 | 183 380.00 | 3 508 755.00 | 3 692 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 377 887.00 | 9 479 046.00 | 5 898 841.00 | 15 377 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DG Autres réserves | 3 331 894.00 | 3 331 894.00 | | 3 331 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 587.00 | 1 783 773.00 | | 1 514 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 453.00 | -269 185.00 | | -36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 322.00 | 4 888 775.00 | | 4 852 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 1 462.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 031.00 | 282 338.00 | | 446 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 771.00 | 496 302.00 | | 576 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 818.00 | | |
EA Autres dettes | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 519.00 | 1 007 919.00 | | 1 046 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 841.00 | 5 896 693.00 | | 5 898 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 760.00 | 857 919.00 | | 1 037 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 552.00 | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 554 286.00 | | 149 153.00 | 11 554 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 687.00 | | 11 685 751.00 | 17 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | | 10 858 336.00 | 17 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 345.00 | | 2 403.00 | 824 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 729 274.00 | | 146 750.00 | 10 729 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961 188.00 | 334 478.00 | | 8 961 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 513.00 | 7 729.00 | | 654 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306 674.00 | 326 749.00 | | 8 306 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 928.00 | 171 568.00 | 160 928.00 | 160 928.00 |
6T Sur comptes clients | 49 248.00 | | 37 435.00 | 49 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 176.00 | 171 568.00 | 198 363.00 | 210 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 176.00 | 171 568.00 | 198 363.00 | 210 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 568.00 | 198 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 031.00 | 446 031.00 | | 446 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 461.00 | 248 461.00 | | 248 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 620.00 | 296 620.00 | | 296 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 950 035.00 | 950 035.00 | | 950 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VB T. V. A. | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 206.00 | 1 091 540.00 | 667.00 | 1 092 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 760.00 | 1 037 760.00 | | 1 037 760.00 |