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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AN Terrains | 272 512.00 | 88 099.00 | 184 414.00 | 272 512.00 |
AP Constructions | 5 006 413.00 | 4 935 054.00 | 71 359.00 | 5 006 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 846.00 | 2 482 846.00 | | 2 482 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
BF Prêts | 554 213.00 | | 554 213.00 | 554 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 483 919.00 | 7 663 154.00 | 820 765.00 | 8 483 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 698.00 | | 121 698.00 | 121 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566 089.00 | | 5 566 089.00 | 5 566 089.00 |
BZ Autres créances | 1 184 467.00 | | 1 184 467.00 | 1 184 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 400 000.00 | | 17 400 000.00 | 17 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 306 282.00 | | 2 306 282.00 | 2 306 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 739 382.00 | | 26 739 382.00 | 26 739 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 223 301.00 | 7 663 154.00 | 27 560 147.00 | 35 223 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
DH Report à nouveau | -155 329 802.00 | | | -155 329 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 479 095.00 | | | 6 479 095.00 |
DL TOTAL (I) | -138 674 616.00 | | | -138 674 616.00 |
DP Provisions pour risques | 14 437 400.00 | | | 14 437 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 152 600.00 | | | 149 152 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 590 000.00 | | | 163 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 616.00 | | | 2 193 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 791.00 | | | 369 791.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 763.00 | | | 2 644 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 560 147.00 | | | 27 560 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 763.00 | | | 2 644 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
FG Production vendue services | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 912 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 948 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 851 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 471 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 650 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 701 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 679 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 098 757.00 | | | 26 098 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 377 257.00 | | | 26 377 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 829 257.00 | | | 24 829 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 456.00 | | | 670 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 359 351.00 | | | 56 359 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 880 256.00 | | | 49 880 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 479 095.00 | | | 6 479 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 080.00 | 36 577.00 | | 8 626 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 738.00 | 564 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 738.00 | 8 483 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881 984.00 | 36 577.00 | | 7 881 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 730.00 | | | 743 730.00 |