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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 523.00 | 498 991.00 | 801 532.00 | 1 300 523.00 |
AP Constructions | 6 264 904.00 | 3 091 135.00 | 3 173 768.00 | 6 264 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 621.00 | 57 588.00 | 146 033.00 | 203 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 078.00 | 3 670 744.00 | 4 124 334.00 | 7 795 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 290.00 | 47.00 | 221 243.00 | 221 290.00 |
BZ Autres créances | 213 854.00 | | 213 854.00 | 213 854.00 |
CF Disponibilités | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 083.00 | 47.00 | 581 036.00 | 581 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 161.00 | 3 670 792.00 | 4 705 370.00 | 8 376 161.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 901 637.00 | 791 761.00 | | 901 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 656.00 | 309 875.00 | | 405 656.00 |
DK Provisions réglementées | 983 473.00 | 957 266.00 | | 983 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 167.00 | 2 151 303.00 | | 2 383 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 003.00 | 1 643 870.00 | | 2 145 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 155 812.00 | | 89 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 645.00 | 56 205.00 | | 80 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 203.00 | 1 860 380.00 | | 2 322 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 370.00 | 4 011 683.00 | | 4 705 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 499 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FG Production vendue services | 1 644 959.00 | 59 159.00 | 1 704 118.00 | 1 644 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 786.00 | 59 159.00 | 1 704 946.00 | 1 645 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 672.00 | 6 982.00 | | 17 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 675.00 | 6 986.00 | | 18 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 1 012.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 880.00 | 63 000.00 | | 43 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 536.00 | 64 012.00 | | 44 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 860.00 | -57 026.00 | | -25 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 292.00 | 110 912.00 | | 140 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 353.00 | 1 565 422.00 | | 1 727 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 698.00 | 1 255 546.00 | | 1 321 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 656.00 | 309 876.00 | | 405 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 987 119.00 | | 811 697.00 | 6 987 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739.00 | 7 795 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 739.00 | 7 792 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984 119.00 | | 811 697.00 | 6 984 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 545.00 | 227 937.00 | 3 739.00 | 3 446 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 545.00 | 227 937.00 | 3 739.00 | 3 446 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957 266.00 | 43 879.00 | 17 672.00 | 957 266.00 |
6T Sur comptes clients | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 957 266.00 | 43 926.00 | 17 672.00 | 957 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 879.00 | 17 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 221 233.00 | 221 233.00 | | 221 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VB T. V. A. | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VC Groupe et associés | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 002.00 | 249 007.00 | 1 095 277.00 | 2 145 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 637.00 | | | 333 637.00 |
VP Divers | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 597.00 | 435 541.00 | 56.00 | 435 597.00 |
VW T.V.A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 203.00 | 426 208.00 | 1 095 277.00 | 2 322 203.00 |