| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 422.00 | 8 636.00 | 1 785.00 | 10 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 292.00 | 19 173.00 | 118.00 | 19 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 456.00 | 586 449.00 | 3 007.00 | 589 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BF Prêts | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 753.00 | 614 259.00 | 23 493.00 | 637 753.00 |
BT Marchandises | 618 840.00 | 19 400.00 | 599 440.00 | 618 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 156 689.00 | | 156 689.00 | 156 689.00 |
CF Disponibilités | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 787.00 | 19 400.00 | 794 387.00 | 813 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 541.00 | 633 659.00 | 817 881.00 | 1 451 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 281 126.00 | 266 883.00 | | 281 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 920.00 | 14 243.00 | | -57 920.00 |
DL TOTAL (I) | 279 526.00 | 337 446.00 | | 279 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 749.00 | 41 626.00 | | 73 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 703.00 | 96 711.00 | | 106 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | 4 908.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 638.00 | 224 208.00 | | 274 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 399.00 | 79 310.00 | | 66 399.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | 5 601.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 355.00 | 452 367.00 | | 538 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 881.00 | 789 814.00 | | 817 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 754.00 | | | 637 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 749.00 | | | 608 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 397.00 | 14 863.00 | | 599 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 3 474.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 234.00 | 11 389.00 | | 594 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 638.00 | 274 638.00 | | 274 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
UP Prêts | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 279.00 | 15 697.00 | 10 582.00 | 26 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 426.00 | 177 375.00 | 1 051.00 | 178 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 804.00 | 522 222.00 | 10 582.00 | 532 804.00 |