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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 7 504.00 | 1 935.00 | 9 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 792.00 | 29 425.00 | 8 367.00 | 37 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 096.00 | 15 772.00 | 3 325.00 | 19 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 858.00 | 52 700.00 | 17 158.00 | 69 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 486.00 | | 143 486.00 | 143 486.00 |
BZ Autres créances | 175 407.00 | | 175 407.00 | 175 407.00 |
CF Disponibilités | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 718.00 | | 414 718.00 | 414 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 576.00 | 52 700.00 | 431 876.00 | 484 576.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 368.00 | 156 667.00 | | 88 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 702.00 | 31 701.00 | | 126 702.00 |
DL TOTAL (I) | 259 070.00 | 232 368.00 | | 259 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | 63 722.00 | | 44 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 156.00 | 144 936.00 | | 117 156.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | 9 090.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 806.00 | 217 748.00 | | 172 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 876.00 | 450 116.00 | | 431 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 450.00 | | 4 409.00 | 65 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 480.00 | | 4 409.00 | 52 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 819.00 | 5 881.00 | | 46 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 1 667.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | 4 214.00 | | 40 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 143 486.00 | 143 486.00 | | 143 486.00 |
VB T. V. A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VC Groupe et associés | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 044.00 | 318 894.00 | 3 150.00 | 322 044.00 |
VW T.V.A. | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 806.00 | 172 806.00 | | 172 806.00 |