| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 479.00 | 520 036.00 | 25 442.00 | 545 479.00 |
AN Terrains | 510 523.00 | 80 663.00 | 429 861.00 | 510 523.00 |
AP Constructions | 4 768 512.00 | 2 940 249.00 | 1 828 263.00 | 4 768 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 374.00 | 2 422 601.00 | 783 773.00 | 3 206 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 082.00 | 631 701.00 | 149 381.00 | 781 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916 975.00 | 6 595 250.00 | 3 321 725.00 | 9 916 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 854.00 | 17 529.00 | 2 122 325.00 | 2 139 854.00 |
BN En cours de production de biens | 333 592.00 | 757.00 | 332 835.00 | 333 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 654.00 | | 144 654.00 | 144 654.00 |
BT Marchandises | 227 573.00 | 4 537.00 | 223 036.00 | 227 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 751.00 | 157 474.00 | 2 243 277.00 | 2 400 751.00 |
BZ Autres créances | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
CF Disponibilités | 1 411 483.00 | | 1 411 483.00 | 1 411 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 348.00 | 180 297.00 | 6 616 051.00 | 6 796 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 713 323.00 | 6 775 547.00 | 9 937 776.00 | 16 713 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 550 944.00 | 5 686 056.00 | | 5 550 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 291.00 | 964 887.00 | | 990 291.00 |
DK Provisions réglementées | 235 424.00 | 216 384.00 | | 235 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 659.00 | 7 967 327.00 | | 7 876 659.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 40 800.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 40 800.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055.00 | 2 252.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 196.00 | 116 445.00 | | 763 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 856.00 | 982 921.00 | | 1 095 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 170.00 | 8 750.00 | | 96 170.00 |
EA Autres dettes | 94 590.00 | 78 494.00 | | 94 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 867.00 | 1 188 862.00 | | 2 052 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 776.00 | 9 196 989.00 | | 9 937 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 867.00 | 1 188 392.00 | | 2 052 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 055.00 | 2 252.00 | | 3 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 192 025.00 | 888 070.00 | 6 080 095.00 | 5 192 025.00 |
FD Production vendue biens | 1 142 804.00 | 10 775 063.00 | 11 917 867.00 | 1 142 804.00 |
FG Production vendue services | 79 195.00 | 341 681.00 | 420 877.00 | 79 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 024.00 | 12 004 815.00 | 18 418 840.00 | 6 414 024.00 |
FM Production stockée | | | 1 198 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 723 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 671 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 236 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 376.00 | 52 705.00 | | 76 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540 000.00 | 77 018.00 | | 540 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 179.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 733.00 | 108 483.00 | | 69 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 733.00 | 118 663.00 | | 79 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 570.00 | 52.00 | | 14 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | 17 747.00 | | 3 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 224.00 | 37 235.00 | | 56 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 465.00 | 55 035.00 | | 74 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | 63 627.00 | | 5 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 132.00 | 132 368.00 | | 133 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 305.00 | 388 942.00 | | 372 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 835 260.00 | 17 502 711.00 | | 19 835 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 844 969.00 | 16 537 824.00 | | 18 844 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 290.00 | 964 887.00 | | 990 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563 303.00 | | 593 050.00 | 9 563 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 409.00 | 50 969.00 | 9 916 975.00 | 188 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 409.00 | 50 969.00 | 9 363 831.00 | 188 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 383.00 | | 20 096.00 | 525 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 030 369.00 | | 572 841.00 | 9 030 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | 113.00 | 7 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 409.00 | | | 188 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278 038.00 | 364 511.00 | 47 299.00 | 6 278 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 325.00 | 5 712.00 | | 514 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763 713.00 | 358 799.00 | 47 299.00 | 5 763 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 384.00 | 56 224.00 | 37 183.00 | 216 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 800.00 | | 32 550.00 | 40 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 994.00 | 22 823.00 | 21 994.00 | 21 994.00 |
6T Sur comptes clients | 101 302.00 | 57 802.00 | 1 630.00 | 101 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 296.00 | 80 625.00 | 23 624.00 | 123 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 480.00 | 136 849.00 | 93 357.00 | 380 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 625.00 | 23 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 224.00 | 69 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 196.00 | 763 196.00 | | 763 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 874.00 | 613 874.00 | | 613 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 972.00 | 451 972.00 | | 451 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | 113.00 | 7 552.00 | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 586.00 | 2 212 586.00 | | 2 212 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 165.00 | 69 362.00 | 118 802.00 | 188 165.00 |
VB T. V. A. | 53 397.00 | 41 816.00 | 11 582.00 | 53 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 766.00 | 2 369 831.00 | 137 936.00 | 2 507 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 867.00 | 2 052 867.00 | | 2 052 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 1 807 938.00 | | | 1 807 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
YT Sous‐traitance | 420 137.00 | | | 420 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 485 765.00 | | | 485 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 368.00 | | | 268 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 789.00 | | | 1 285 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 420 674.00 | | | 2 420 674.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 838 837.00 | | | 2 838 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |