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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 489 064.00 | 3 051 979.00 | 2 437 085.00 | 5 489 064.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 489 079.00 | 3 051 979.00 | 2 437 100.00 | 5 489 079.00 |
072 Créances – Autres | 46 050.00 | 2 245.00 | 43 805.00 | 46 050.00 |
084 Disponibilités | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 702.00 | 2 245.00 | 75 458.00 | 77 702.00 |
110 Total général Actif | 5 566 782.00 | 3 054 224.00 | 2 512 558.00 | 5 566 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 973 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | -503 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 485 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 877 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 026 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 512 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 826 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 766 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 976.00 | 188 952.00 | | 196 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 976.00 | 188 952.00 | | 196 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 801.00 | 872.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 42 501.00 | 30 761.00 | | 42 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 6 812.00 | | 6 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 667.00 | 121 028.00 | | 118 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 898.00 | 159 473.00 | | 168 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 078.00 | 29 478.00 | | 28 078.00 |
294 Charges financières | 12 261.00 | 9 977.00 | | 12 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 817.00 | 19 502.00 | | 15 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 826 136.00 | | | 826 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 723 389.00 | | | 4 723 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 826 136.00 | | | 826 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 078.00 | | | 7 078.00 |